Практикум 6.2

	12.01.2011 г. От покупателя ТЦ «Мир игрушек» на основной расчетный счет поступила сумма 130000 руб (в т.ч. НДС 10%) – оплата за отгруженный ранее товар. Данная операция подтверждается выпиской банка. Номер платежного поручения покупателя – 21 от 11 января 2011 г

Последовательность действий:

1. Ввести новый документ

2. Правильно выбрать операцию

3. Заполнить требуемые поля в документе. Поля, подчеркнутые красной линией являются обязательными для заполнения.

4. Для документов по банку и кассе нужно указать статью движения денежных средств. Если нужной статьи в справочнике еще нет, то добавить.

Рис. 6.5. Вид документа «Поступление на расчетный счет»

Проводки документа:

Рис. 6.6. Проводки документа «Поступление на расчетный счет»

Организация ежедневно получает от банка выписку по своему расчетному счету с приложением копий документов, на основании которых зачислены или списаны средства. Для контроля полноты и правильности введенных данных в журнале банковских документов можно поставить фильтр на определенный счет и требуемую дату и сравнить учетные данные с бумажной выпиской, полученной из банка (рис. 6.7).В результате отбора формируется список документов по одному расчетному счету одной организации. Если выписка формируется по валютному банковскому счету, то остатки на начало и конец дня выводятся и в рублях и в валюте.

Рис. 6.7. Банковская выписка за указанную дату

Формирование платежного поручения

Оформим операции по перечислению средств с расчетного счета контрагенту в соответствии с представленной схемой работы, т.е. сначала оформим документ «Платежное поручение», затем выгрузим документ в систему «Клиент банка», а после получения выписки из банка оформим фактическое списание средств с расчетного счета.

Практикум 6.3



По условию Кредитного договора с Филиалом ОАО «УралСиб» по сроку 15 числа каждого месяца с расчетного счета предприятие должно перечислять сумму очередного платежа и начисленных процентов. 15.01.2011 Филиалу ОАО «УралСиб» (ИНН 5407178909) на р\сч 40702810555070111542 в филиале ОАО «УралСиб» (г.Новосибирск, БИК-045004725, корр.счет банка -30101810400000000725) произведен очередной платеж по Кредитному договору в сумме 41667 руб. (Без НДС). Сформируйте документ «Платежное поручение».

Оформленный документ «Платежное поручение» представлен на рис. 6.8.

Печатная форма платежного поручения представлена на рис. 6.9.

Рис. 6.8. Вид платежного поручения для оплаты контрагенту

Рис. 6.9. Вид печатной формы платежного поручения

Обмен с программой «Клиент банка» Практикум 6.4

	Настройте параметры для обмена данными с программой «Клиент банка». Сформируйте файл выгрузки за 15.01.2011

Подготовленное платежное поручение распечатывается, подписывается и передается в банк для перечисления денежных средств. Передача платежного поручения в банк может осуществляться в электронном виде с помощью программы «Клиент банка». В каждом банке свой формат обмена данными с клиентом, поэтому сначала нужно провести настройку.

Вызвать форму настройки обмена (рис. 6.11) можно из списка платежных поручений (меню Банк > Платежные поручения) по кнопке «Выгрузить» (рис.6.10).

Рис. 6.10. Список платежных поручений

Откроется форма, представленная на рис. 6.12, в правом нижнем углу кнопка «Настройка». Параметры для учебного примера можно настроить так как показано на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Настройка параметров обмена с программой «Клиент банка»

Подобная настройка осуществляется один раз для каждого банка, в котором открыты расчетные счета организации. Для выгрузки необходимо выполнить следующие действия:

• указать период выгружаемых документов

• отметить документы для выгрузки или снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться

• проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке

• выгрузить документы в файл (кнопка «Выгрузить»). Фрагмент файла выгрузки представлен на рис. 6.13

• для контроля результатов выгрузки сформировать отчет о выгруженных платежных документах (кнопка «Отчет»).

!	При заполнении документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов для выгрузки.

Рис. 6.12. Выгрузка платежных поручений в файл для передачи в банк

Рис. 6.13. Фрагмент файла выгрузки

Загрузка файлов, полученных из банка загружается в меню Банк > Банковские выписки > кнопка «Загрузить» (см. рис.6.7). Перед загрузкой рекомендуется исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.