Настройка справочника «Статьи движения денежных средств» Практикум 6.5

	Добавьте в справочник «Статьи движения денежных средств» строки для учета операций по полученным кредитам

Как уже говорилось раньше, по счетам учета денежных средств ведется аналитический учет в разрезе статей движения денежных средств, поэтому для данных операций потребуется дополнить справочник «Статьи движения денежных средств» (рис. 6.14)

Рис. 6.14. Новые записи в справочнике «Статьи движения денежных средств»

Списание с расчетного счета Практикум 6.6

	15.01.2011 из банка получена банковская выписка, подтверждающая фактическое перечисление денежных средств с расчетного счета в соответствии с Платежным поручением №1 Нужно оформить эту операцию в системе «1С», сформировать проводки

Для регистрации факта списания денежных средств с расчетного счета можно воспользоваться кнопкой «Ввести на основании» (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Ввод списания средств со счета на основании платежного поручения

При вводе на основании в документ «Списание с расчетного счета» переносится вся информация из платежного поручения, которую необходимо дополнить. По умолчанию, этот документ создается с видом операции «Оплата поставщику», поскольку эта операция встречается наиболее часто. В данном случае, необходимо изменить эту операцию, используя кнопку «Операция» и в открывшемся списке выбрать «Расчеты по кредитам и займам» (рис. 6.16). Кроме того, в документе заполнить поля «Договор», «Счет расчетов», «Статья движения денежных средств».

Рис. 6.16. Документ «Списание с расчетного счета»

Практикум 6.7



По условиям Кредитного договора от 10.12.2010, банк рассчитывает и сам снимает проценты по кредиту с расчетного счета организации 15.01.2011 Филиал ОАО «УралСиб» снял сумму начисленных процентов 6250 руб. (Без НДС), что было отражено в выписке, выданной банком. Оформите документ «Списание с расчетного счета». На рис. 6.17 представлены проводки, которые должны быть сформированы документом. Для контроля правильности выполнения заданий сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» за январь (рис. 6.18); «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66» (рис. 6.19).

Рис. 6.17. Проводки документа по оплате процентов банку

Рис. 6.17. Оборотно-сальдовая ведомость

Проанализируйте данные, представленные в «Оборотно-сальдовой ведомости» по счету 66 (рис.6.18). Почему сальдо кредитовое по счету 66.02 выделено красным? Является ли данная ситуация ошибочной?

Рис. 6.18. ОСВ по счету 66

Контрольные вопросы

1. Каким документом нужно оформить операцию оплату поставщику за поставленные товары по безналичному расчету?

2. Какие виды операций используются в документе «Списание с расчетного счета»?

3. Может ли пользователь отключить ведение аналитического учета по счету 51 в разрезе банковских счетов организации?

4. В каком случае в документе «Поступление на расчетный счет» будет использоваться счет 51, а в каком 52?

5. Какова последовательность заполнения документа «Списание с расчетного счета» для перечисления поставщику суммы в валюте USD с расчетного валютного счета?

6. Какие проводки может формировать документ «Платежное поручение»?

7. Как нужно настроить отчет «Анализ счета», чтобы получить данные об остатках на расчетном счете за каждый день?

8. Предусмотрен ли в данной версии системы обмен данными с программой «Клиент банка», разработанной Центром Финансовых Технологий (ЦФТ, г.Новосибирск)?