Практикум 7.1



14.01.2011 По договору поставки №3 от 12.01.2011г. поступили товары от ОАО «Омега». В качестве сопровождающих товар документов от поставщика получены документы: Товарная накладная №5 и Счет–фактура №5 от 14.01.2011 (рис.7.5) Необходимо оформить соответствующим документом операцию поступления товаров.

Рис. 7.5. Счет-фактура, полученная от поставщика

В процессе заполнения полей документа заполните справочники новыми значениями: в список контрагентов внесите данные ОАО «Омега» из Счет-фактуры (рис.7.5), полученной от поставщика.

После заполнения шапки документа, установите способ расчета НДС - кнопка «Цены и валюта» (рис. 7.6)

Рис. 7.6. Настройка НДС

При заполнении табличной части документа добавляйте новые товары в справочник Номенклатура.

Если поступает товар с наименованием, которое уже есть в справочнике, то его повторно заносить в справочник не нужно.

Проведите документ (см.  на рис. 7.2)

Зарегистрируйте полученную счет-фактуру (см.  на рис. 7.2)

Вид документа после заполнения его реквизитов представлен на рис. 7.6.

Контроль правильности введенных операций Практикум 7.2

	Проверьте проводки документа (рис. 7.7) Сформируйте отчет ОСВ по счету 41.01 (рис. 7.8) Какое количество Мишек плюшевых на складе?

Рис. 7.6. Регистрация поступивших товаров и счет фактуры

Проводки документа формируются кнопкой

Рис. 7.7. Проводки документа

Рис.7.8. ОСВ по счету 41.01

Расчеты с поставщиком товаров Практикум 7.3

	15.01.2011 Поставщику ОАО «Омега» перечислена задолженность за товар по Договору поставки 3 от 12.01.2011 Проверьте проводки документа Сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 Проверьте, как изменилась задолженность перед поставщиком

Для формирования документа «Платежное поручение» удобно воспользоваться функцией «Ввод на основании». Для этого нужно выбрать документ – основание в списке и нажать кнопку (рис. 7.9)

Рис. 7.9. Ввод на основании

Необходимо заполнить недостающие реквизиты документа и сохранить его (рис. 7.10). В документе «Платежное поручение» есть кнопка «Ввести на основании» (рис. 7.10), воспользовавшись которой, можно оформить документ «Списание с расчетного счета» (рис. 7.11). Для контроля правильности введенных операций сформируйте ОСВ по счету 60 (рис. 7.12).

Рис. 7.10. Платежное поручение

Рис. 7.11. Списание с расчетного счета

Рис. 7.12. ОСВ по счету 60 за январь 2011

Общая схема продажи товаров

Рис. 7.13. Схема реализации товаров (услуг) покупателю

Найти указанные на рис. 7.13 документы можно через меню Продажа > {название вида документа}.

Рис. 7.14. Документы для учета реализации продукции, товаров, услуг

Последовательность заполнения документов по реализации товаров, работ, услуг аналогична последовательности заполнения документа по оприходованию ТМЦ (см. рис.7.2)

Заполняется шапка документа. В шапке документа указывается организация, от лица которой осуществляется реализация, а также контрагент - покупатель товаров (продукции, услуг). Также указывается договор поставки, в соответствии с которым осуществляется отгрузка со склада организации. Договор с контрагентом должен быть заключен как с покупателем. Любой другой тип договора будет недоступен для выбора.

Параметры учета НДС, а также тип цен указываются в окне «Цены и валюта» или устанавливаются автоматически, если в договоре поставки был указан соответствующий тип цен (см. рис.7.2, 7.3).

В табличной части документа указывается отгружаемая со склада номенклатура, ее количество и цена реализации. Для заполнения табличной части удобно воспользоваться кнопкой «Подбор». На рис.7.15 показана последовательность выбора товаров и количества с помощью кнопки «Подбор». В этом режиме табличную часть можно заполнять не построчно, а сначала заполнить (подобрать) наименования и количество товара, а затем проставить цены реализации.

Рис. 7.15. Заполнение табличной части документа с помощью обработки «Подбор номенклатуры»