Типовой бизнес-план туристического агентства
|
- выбытия на покупку туров |
71 108 |
|
84 206 |
|
140 344 |
|
235 778 |
|
299 400 |
|
404 190 |
|
604 414 |
|
449 100 |
|
299 400 |
|
355 538 |
|
252 619 |
|
209 580 |
|
8 939 148 |
||||||||||||
|
Сальдо от продаж |
7 111 |
|
8 421 |
|
14 034 |
|
23 578 |
|
29 940 |
|
40 419 |
|
60 441 |
|
44 910 |
|
29 940 |
|
35 554 |
|
25 262 |
|
20 958 |
|
893 915 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытия на текущую деятельность: |
19 608 |
|
19 608 |
|
19 608 |
|
20 203 |
|
21 158 |
|
22 729 |
|
25 733 |
|
23 403 |
|
21 158 |
|
22 000 |
|
20 456 |
|
19 810 |
|
745 884 |
||||||||||||
|
Расходы на заработную плату |
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
262 800 |
||||||||||||
|
ЕСН, 14% |
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
36 792 |
||||||||||||
|
Расходы на рекламу |
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
289 684 |
||||||||||||
|
Аренда офиса |
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
84 000 |
||||||||||||
|
Расходы на содержание офисов |
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
9 730 |
||||||||||||
|
Оплата телефона и интернета |
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
14 595 |
||||||||||||
|
Единый налог, 15% |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
596 |
|
1 550 |
|
3 122 |
|
6 125 |
|
3 795 |
|
1 550 |
|
2 392 |
|
848 |
|
203 |
|
48 284 |
||||||||||||
|
Сальдо от основной деятельности |
|
-12 497 |
|
|
-11 187 |
|
|
-5 573 |
|
|
3 375 |
|
|
8 782 |
|
|
17 690 |
|
|
34 709 |
|
|
21 507 |
|
|
8 782 |
|
|
13 554 |
|
|
4 806 |
|
|
1 148 |
|
148 030 |
|
Сальдо накопленного потока от основной деятель- |
|
50 438 |
|
|
39 251 |
|
|
33 678 |
|
|
37 052 |
|
|
45 835 |
|
|
63 525 |
|
|
98 233 |
|
|
119 740 |
|
|
128 523 |
|
|
142 077 |
|
|
146 883 |
|
|
148 030 |
|
|
|
ности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, в том числе: |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
83 829 |
|
Инвестиции |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
83 829 |
||||||||||||
|
Выбытия, в том числе: |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
3 375 |
|
|
8 782 |
|
|
17 690 |
|
|
34 709 |
|
|
21 507 |
|
|
8 782 |
|
|
13 554 |
|
|
4 806 |
|
|
1 148 |
|
231 860 |
|
Обучение сотрудников (базовый курс) |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
|
Оборудование |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
|
Прочее |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
|
Возврат инвестиций |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3 375 |
|
8 782 |
|
17 690 |
|
34 709 |
|
21 507 |
|
8 782 |
|
13 554 |
|
4 806 |
|
1 148 |
|
215 094 |
||||||||||||
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток ДС на начало периода |
29 257 |
|
16 761 |
|
5 573 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
|
Итого поступлений |
78 218 |
|
92 627 |
|
154 378 |
|
259 355 |
|
329 340 |
|
444 609 |
|
664 855 |
|
494 010 |
|
329 340 |
|
391 091 |
|
277 881 |
|
230 538 |
|
|
||||||||||||
|
Итого выбытий |
90 715 |
|
103 814 |
|
159 951 |
|
259 355 |
|
329 340 |
|
444 609 |
|
664 855 |
|
494 010 |
|
329 340 |
|
391 091 |
|
277 881 |
|
230 538 |
|
|
||||||||||||
|
Остаток ДС на конец периода |
|
16 761 |
|
|
5 573 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
все расчеты в евро |
|
|
|
|
|
1 год |
|
|
|
|
|
|
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
Выручка |
0 |
9 263 |
30 876 |
77 807 |
131 736 |
222 305 |
398 913 |
345 807 |
263 472 |
351 982 |
277 881 |
230 538 |
73
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
- выбытия на покупку туров |
0 |
8 421 |
28 069 |
70 733 |
119 760 |
202 095 |
362 648 |
314 370 |
239 520 |
319 984 |
252 619 |
209 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты, в т.ч. |
11 573 |
19 850 |
19 850 |
19 850 |
19 850 |
19 940 |
22 348 |
21 624 |
20 501 |
21 708 |
20 698 |
20 052 |
Расходы на заработную плату |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
ЕСН, 14% |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
Расходы на рекламу |
0 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
Аренда офиса |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
Расходы на содержание офисов |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
Оплата телефона и интернета |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
Амортизация |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
Единый налог 15% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
2 499 |
1 774 |
652 |
1 859 |
848 |
203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
-11 573 |
-19 007 |
-17 043 |
-12 776 |
-7 874 |
270 |
13 917 |
9 813 |
3 451 |
10 290 |
4 564 |
906 |
Чистая прибыль накопленным итогом |
-11 573 |
-30 580 |
-47 623 |
-60 399 |
-68 273 |
-68 003 |
-54 086 |
-44 273 |
-40 822 |
-30 532 |
-25 968 |
-25 062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество на балансе, в т.ч. |
8 705 |
8 463 |
8 221 |
7 980 |
7 738 |
7 496 |
7 254 |
7 012 |
6 771 |
6 529 |
6 287 |
6 045 |
оборудование |
8 705 |
8 463 |
8 221 |
7 980 |
7 738 |
7 496 |
7 254 |
7 012 |
6 771 |
6 529 |
6 287 |
6 045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация, в т.ч. |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
оборудование (3 года) |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
74
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
все расчеты в евро |
|
|
|
|
|
|
2 год |
|
|
|
|
|
|
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
|
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. |
Выручка |
78 218 |
92 627 |
154 378 |
259 355 |
329 340 |
444 609 |
|
664 855 |
494 010 |
329 340 |
391 091 |
277 881 |
230 538 |
- выбытия на покупку туров |
71 108 |
84 206 |
140 344 |
235 778 |
299 400 |
404 190 |
|
604 414 |
449 100 |
299 400 |
355 538 |
252 619 |
209 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты, в т.ч. |
19 850 |
19 850 |
19 850 |
20 445 |
21 399 |
22 971 |
|
25 975 |
23 645 |
21 399 |
22 241 |
20 698 |
20 052 |
Расходы на заработную плату |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
|
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
ЕСН, 14% |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
|
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
Расходы на рекламу |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
|
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
8 277 |
Аренда офиса |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
|
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
2 333 |
Расходы на содержание офисов |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
Оплата телефона и интернета |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
|
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
405 |
Амортизация |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
|
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
Единый налог 15% |
0 |
0 |
0 |
596 |
1 550 |
3 122 |
|
6 125 |
3 795 |
1 550 |
2 392 |
848 |
203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
-12 739 |
-11 429 |
-5 815 |
3 133 |
8 541 |
17 448 |
|
34 467 |
21 265 |
8 541 |
13 312 |
4 564 |
906 |
Чистая прибыль накопленным итогом |
-37 800 |
-49 229 |
-55 044 |
-51 912 |
-43 371 |
-25 923 |
|
8 544 |
29 809 |
38 349 |
51 662 |
56 226 |
57 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество на балансе, в т.ч. |
5 803 |
5 562 |
5 320 |
5 078 |
4 836 |
4 594 |
|
4 353 |
4 111 |
3 869 |
3 627 |
3 385 |
3 144 |
оборудование |
5 803 |
5 562 |
5 320 |
5 078 |
4 836 |
4 594 |
|
4 353 |
4 111 |
3 869 |
3 627 |
3 385 |
3 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация, в т.ч. |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
|
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
оборудование (3 года) |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
|
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
242 |
75
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
все расчеты в евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 мес. |
|
2 мес. |
|
3 мес. |
|
4 мес. |
|
5 мес. |
|
6 мес. |
|
7 мес. |
|
8 мес. |
|
9 мес. |
|
10 мес. |
|
11 мес. |
|
12 мес. |
|
|
ИТОГО |
|
Выручка |
78 218 |
|
92 627 |
|
154 378 |
|
259 355 |
|
329 340 |
|
444 609 |
|
664 855 |
|
494 010 |
|
329 340 |
|
391 091 |
|
277 881 |
|
230 538 |
|
|
9 833 063 |
|
- выбытия на покупку ту- |
71 108 |
|
84 206 |
|
140 344 |
|
235 778 |
|
299 400 |
|
404 190 |
|
604 414 |
|
449 100 |
|
299 400 |
|
355 538 |
|
252 619 |
|
209 580 |
|
|
8 939 148 |
|
ров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты, в т.ч. |
19 850 |
|
19 850 |
|
19 850 |
|
20 445 |
|
21 399 |
|
22 971 |
|
25 975 |
|
23 645 |
|
21 399 |
|
22 241 |
|
20 698 |
|
20 052 |
|
|
754 589 |
|
Расходы на заработную |
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
7 300 |
|
|
262 800 |
|
плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
ЕСН, 14% |
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
1 022 |
|
|
36 792 |
|
Расходы на рекламу |
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
8 277 |
|
|
289 684 |
|
Аренда офиса |
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
2 333 |
|
|
84 000 |
|
Расходы на содержание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 730 |
|
офисов |
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
270 |
|
|
|
|
Оплата телефона и ин- |
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
405 |
|
|
14 595 |
|
тернета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Амортизация |
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
|
8 705 |
|
Единый налог 15% |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
596 |
|
1 550 |
|
3 122 |
|
6 125 |
|
3 795 |
|
1 550 |
|
2 392 |
|
848 |
|
203 |
|
|
48 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
-12 739 |
|
-11 429 |
|
-5 815 |
|
3 133 |
|
8 541 |
|
17 448 |
|
34 467 |
|
21 265 |
|
8 541 |
|
13 312 |
|
4 564 |
|
906 |
|
|
139 325 |
|
Чистая прибыль накоп- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ленным итогом |
44 393 |
|
32 964 |
|
27 149 |
|
30 282 |
|
38 822 |
|
56 270 |
|
90 737 |
|
112 002 |
|
120 543 |
|
133 855 |
|
138 419 |
|
139 325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество на балансе, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. |
2 902 |
|
2 660 |
|
2 418 |
|
2 176 |
|
1 934 |
|
1 693 |
|
1 451 |
|
1 209 |
|
967 |
|
725 |
|
484 |
|
242 |
|
|
|
|
оборудование |
2 902 |
|
2 660 |
|
2 418 |
|
2 176 |
|
1 934 |
|
1 693 |
|
1 451 |
|
1 209 |
|
967 |
|
725 |
|
484 |
|
242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация, в т.ч. |
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
|
|
|
оборудование (3 года) |
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
242 |
|
|
|
|
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
76
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»