Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
Таблиця
.
Собівартість деповського ремонту вагону при плані 70000 грн., фактично складає 98572 грн, вище до плану на 28572 грн.
По деякім елементам витрат допущена перевитрата.
1.Заробітна плата – перевитрата 8732 грн на вагон пояснюється:
підвищенням окладів та годинних тарифних ставок
з 1.04.2011р. на 8% згідно Наказу Укрзалізниці №098-Ц від 24.03.2011р.;
з 1.07.2011р. – Наказ №293/Ц від 17.06.2011р. – на 5%;
з 1.11.2011р. –Наказ №540/Ц від 26.09.2011р. – на 3,5%;
- збільщенням виплати додаткової заробітної плати всьогона суму 307,7тис.грн, у тому числі на один вагон: на 2,8тис.грн, а саме
- профмастерство -на 0,1тис.грн,
- поєднання професії – на 0,2 тис.грн,
- компенсація звільненним – на 0,1 тис.грн,
- медогляд – на 0,1тис.грн;
- премія – на 1,5 тис.грн,
- відпустки – на 0,5 тис.грн.
2. По елементу «матеріали» -перевитрата 7238 грн на вагон, за рахунок:
- збільшення витрат по колісним парам :
проти 2010р. на суму 391,6 тис.грн
(2010р.- 663 к.п. по середній ціні 4347,15 грн грн на суму 2882,2 тис.грн,
2011р.- 594 к.п. по середній ціні 5511,41 грн на суму 3273,8 тис.грн,
у т.ч. 59к.п. по ціні 28288,40 грн на суму 1669,0 тис.грн з ВРЗ Харків,
6К.П. По ціні 50104,80 грн на суму – 300,6 тис.Грн з врз Дніпропетровськ,
5К.П. По ціні 38986,61грн на суму 194,9тис.Грн з вчд Луганськ);
- збільшення витрат по заміні акумуляторних батарей на суму 148,0тис.грн до 2010року (2010р.- 8компл. по ціні 86587,3грн на суму 692,7 тис.грн,
2011р. – 6 компл. по ціні 140121,39грн на суму 840,7 тис.грн.
- зростання ціни на колодки на 34,2 % з 94,76 грн за 2010р. до 126,02 грн за 2011р.:
- при ДР – більше на суму 50,8 тис.грн,
3. По елементу «електроенергія» - перевитрата склала 571 грн на вагон до плану
за рахунок зростання ціни до 0,84грн за кВт/год.
4.По елементу «інші» - перевитрата – 8894 грн на вагон за рахунок віднесення загальногосподарських витрат на заробітну плату, яка збільшилась до плану и до минулого року .
5.Реализация послуг підсобного виробництва.
Таблиця
а) порівняно з планом
|
План 2011 |
Звіт 2011 |
Прибуток |
|||
доходи |
витрати |
доходи |
витрати |
план |
звіт |
|
1.Підсобно-допоміжна діяльність, у тому числі |
40740 |
29226 |
42638 |
31108 |
+11514 |
+11530 |
-обслуговування пасажирів, у т.ч. |
35014 |
23783 |
36843 |
25713 |
+11231 |
+11130 |
- постільна білизна |
31500 |
21183 |
33329 |
23748 |
+10317 |
+9581 |
- чайна продукція |
3500 |
2600 |
3275 |
1732 |
+900 |
+1543 |
-інші |
14 |
0 |
239 |
233 |
+14 |
+6 |
-промислове виробництво. |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
|
-содержание вагонів-ресторанов |
5599 |
5438 |
5406 |
5353 |
+161 |
+53 |
-інші види діяльності |
127 |
5 |
386 |
39 |
+122 |
+347 |
б) порівняно з звітом 2010р.
|
Звіт 2010р. |
Звіт 2011р. |
Прибуток |
|||
доходи |
витрати |
доходи |
витрати |
2010р. |
2011р |
|
1.Підсобно-допоміжна діяльність, у тому числі |
41132 |
27174 |
42638 |
31108 |
+13958 |
+11530 |
-обслуговування пасажирів, у т.ч.
|
35368 |
21710 |
36843 |
25713 |
+13658 |
+11130 |
-постільна білизна |
31237 |
19580 |
33329 |
23748 |
+11657 |
+9581 |
- чайна продукція |
3675 |
1742 |
3275 |
1732 |
+1933 |
+1543 |
- інші |
456 |
388 |
239 |
233 |
+68 |
+6 |
-промислове виробництво. |
7 |
6 |
3 |
3 |
+1 |
|
-содержание вагонів-рест. |
5611 |
5452 |
5406 |
5353 |
+159 |
+53 |
-інші види діяльності |
146 |
6 |
386 |
39 |
+140 |
+347 |
Прибуток від реалізації послуг підсобно-допоміжної діяльності за 2011р. склав
+ 11530 тис..грн (2010р.-13958тис.грн) при плані + 11514 тис.грн, у тому числі:
- від реалізації постільної білизни прибуток + 9581 тис.грн при плані прибутку
+10317 тис.грн (2010р.-+11657 т.грн), план прибутку невиконаний на 7,1 %;
-від реалізації чаю прибуток + 1543 тис.грн при плані прибутку 900тис.грн;
( 2010р.- 1933 тис.грн), план прибутку перевиконаний на 643 тис.грн;
- від послуг вагонів-ресторанів – план прибутку невиконаний на 67%при плані
+ 161 тис.грн , виконання – 53 тис.грн, (2010р.- +159тис.грн).
Рентабельність робіт по підсобно-допоміжній діяльності склала 37%, при плані 39% .
Доходи від підсобно-допоміжної діяльності за 2011р склали 42638 тис.грн.,(витрати – 31108тис.грн), при плані доходів 40740 тис.грн, план доходів перевиконаний на 4,7 %
.(за 2010р. отримано доходів на суму 41132 тис.грн).
У тому числі :
Обслуговування пасажирів.
При плані доходів від надання послуг пасажирам в поїздах 35014 т.грн., фактично отримано доходів - 36843 тис.грн (за 2010р.- 35368 тис.грн.).
План доходів є перевиконаний на 5,2 %.
(Зростання доходів до минулого року – +1475 тис.грн.).
Прибуток від надання послуг пасажирам при плані 11231тис.грн. фактично склав
+ 11130 тис.грн. (за 2010р. – прибуток + 13658 тис.грн.).
План прибутку виконаний на 99,1%.
Темпи зростання витрат по обслуговуванню пасажирів в поїздах випереджають темпи зростання доходів на 14 %.
Витрати у 2011р. склали 25713тис.грн при плані 23783 тис.грн (2010р.-21710тис.грн).
План прибутку виконаний від реалізації білизни на 92,9 %.
Рентабельність робіт від надання послуг пасажирам за 2011р. склала 43 % при плані 50 %.
За 2011р. реалізовано пасажирам 2400,4 тис. комплектів постільної білизни
(2010р. реалізовано 2512,6 тис. комплектів постільної білизни)
Зменшення об'ємів реалізації постільної білизни склало 4,5 % при зниженні кількості перевезених пасажирів порівняно з 2010р. на 1,8 %.
(2011г.- 2531,2тис. пасажирів.; 2010р. – 2577,1 тис.пас).
Зростання доходів від реалізації білизни пасажирам до 2010р. складає
+ 2092т.грн. – або 6,7 %, через збільшення вартості 1-го комплекту в середньому на 11,8%
(з 12,43 грн. за 2010р. до 13,89 грн. за 2011р.) з урахуванням зниження
об'єму реалізації білизни – на 4,5 % .