Витрати електроенергії по пдд за 2011 рік

.Таблица 11

Найменування	Од.вим.	Звіт 2010р.	2011рік.			Результ. до 2010р.
			план	звіт	результат до плану
Електроенергія	тис.грн.	1589	1456	2332	+876	+743
	тис.квт.час.	2261,8	1790,8	2746,1	955,3	484,3
	грн./1000 квт.час.	0,6897	0,7859	0,8303	+0,05	+0,14

- по «електроенергії» - перевитрата до плану склала 876 тис.грн по причині встановлення у березні 2010р. лічильників обліку витрат в цехах депо, тоді як за 2міс.2010р. віднесення витрат споживання електроенергії на ПВД здійснювалось недостовірно розрахунковим шляхом головним енергетиком без врахування фактичної потужності пральні.

Ціна за 1квт електроенергії зросла на 5,7 % до плану з 0,78 грн до 0,83 грн.

-по «амортизації» - перевитрата до плану склала 2140 тис.грн за рахунок віднесення витрат по придбанню нової постільної білизни згідно Наказу № 443 від 22.04.2009р. (термін служби понад одного року) з елемента «матеріали» на елемент витрат «амортизація» на суму 2966 тис.грн.

(2011р.- 23523 комплектів х/б по середній ціні 113,72грн на суму 2675 тис.грн,

1200 комплектів вагона СВ по ціні 235,44 грн на суму 282,5 тис.грн;

2010р.- 26665 комплектів х/б на суму 2064,3 тис.грн,

1600 компл.СВ по ціні 202,27грн на суму 324,4тис.грн);

-по «іншім» витратам при плані -17054 тис.грн фактичні витрати склали --17567тис.грн, а саме:

Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"

Найменування статей витрат	Шифр витрат	Звітний період 2010р.	План 2011р.	Звітний період 2011р.	Відхил.,+,-
					к плану	к 2010р.
1	2	3	4	5	6	7
Всього витрат	1	27174	29226	30488	+1262	+3314
в т. ч.
Інші витрати - всього	2	-14672.0	-17054-	-17567	513	289
1.Відрахування - всього	3	89.0	49.0	77.0	28.0	-12.0
- комунальний податок	5	29.0	45.0		-45.0	-29.0
- податок на воду	4	59.0		74.0	74.0	15.0
- податок на забруднення	7	1.0	4.0	3.0	-1.0	2.0
2.Ремонт основних засобів	15	454.0		735.0	735.0	281.0
3. Забезпечення на виплату відпускних	16	90.0	181.0	162.0	-19.0	72.0
3.1. Використання забезпечення виплат відпусток, створеного у минулих роках	16.1	-33.0	-205.0	-44.0	161.0	-11.0
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи	17	34.0	76.0	61.0	-15.0	27.0
4.1.Використання забезпечення відрахувань на соц. заходи, створеного у минулих роках	17.1	-13.0	-79.0	-17.0	62.0	-4.0
4.2 Забезпечення матеріального заохочення	17.2	164.0	589.0	1178	589	1014
4.3 Використання забеспечення матеріального заохочення, створеного у минулого році	17.3	-164.0	-190.0	-155.0	35.0	9.0
5.Оплата рахунків та інші витрати - всього	20	-1919.0	-4203.0	476.0	4679.0	2395.0
- комунальні послуги - всього:	23	-2909.0	-4873.0	-4272.0	601.0	-1363.0
а) за гарячу та холодну воду	24	494.0	639.0	259.0	-380.0	-235.0
б) опалення	25	-3767.0	-5934.0	-4604.0	1330.0	-837.0
в) каналiзацiя	26	364.0	422.0	73.0	-349.0	-291.0
- витрати на відрядження	30		9.0	4.0	-5.0	4.0
- за роз'їзний характер роботи	31	657.0	386.0	1550.0	1164.0	893.0
- типографські витрати, бланки	33		14.0		-14.0	0.0
- послуги пральні	36	-497.0	-600.0	-456.0	144.0	41.0
- водопостачання та водовідведення	37			854.0	854.0	854.0
- послуги СЕС, дез.роботи	40	17.0	9.0	18.0	9.0	1.0
- вивіз сміття та прибирання території	41		1.0		-1.0	0.0
- службова постіль	51	-468.0	-436.0	-391.0	45.0	77.0
- тех.обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки	57		1.0		-1.0
- інше технічне обслуговування	58	994.0	1048.0	2285.0	1237.0	1291.0
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів)	70	126.0	107.0	116.0	9.0	-10.0
а) обов"язкове	72.1		4.0		-4.0
- матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції 5 (п.3.31 та п.3.6)	85	161.0	127.0	768.0	641.0	607.0
7.Інші роботи, послуги, передані підприємствам своєї залізниці	133	-13374	-13272	-20040	-6768.0	-6666.0

По елементу «інші витрати» виробничих витрат підсобно-допоміжної діяльності отримана перевитрата по декільком строкам інших виробничих витрат підсобно-допоміжної діяльності , а саме:

стр.4 –„ налог на воду” допущена перевитрата до плану на суму 74,0 тис.грн та до 2010 року на 15 тис.грн (податок у 2011 році склав-74,0 тис.грн);

стр.7 –„ екологічний податок” отримана перевитрата до 2010 р. на суму 2,0 тис.грн. по причині встановлення екологічного податка у розмірі 3,0 тис.грн

По стр.20 «Оплата рахунків та інші витрати» - отримана перевитрата до плану на суму 2662,0 тис.грн. та до 2010р. на суму 2110,0 тис.грн.:

По стр.15 «Ремонт основниз засобів» - отримана перевитрата до плану на суму 735,0 тис.грн. та до 2010р. на суму 281,0 тис.грн. за рахунок капітального ремонту стаціонарної системи вентиляції та кондиціювання повітря прального комбінату ООО «Лотта» на суму 225,6 тис.грн, капітальним ремонтом крівлі прального комбінату БМЕУ- на сумму –

509,5 тис.грн.

По стр.31 «за роз їзний характер роботи» - отримана перевитрата до плану на суму 1164,0 тис.грн. та до 2010р. на суму 893,0 тис.грн. за рахунок чергування провідників у вагонах під житло, а також згідно наказу №3713 від 07.11.11 з 01.11.2011р доплата за роз’їзний характер роботи виросла вдвічі, тобто – добові з 12,5 грн. на 25,0 грн, добові менше доби - з 6,25 грн на 12,5 грн., добові за кордоном з 25,0 грн на 50 грн., добові за кордоном менше доби – з 12,50 грн на 25,0 грн.

стр.40- допущена перевитрата до плану на суму 9,0 тис.грн., за рахунок проведення дератизації та дезинсекції ДЗ„Ясинуватською лінійною СЕС Донецької залізниці” на суму – 18,0 тис.грн.

стр. 58 «Інше технічне обслуговування» – перевитрата склала до плану – 1237,0 тис.грн та до минулого року на суму 1291,0 тис. грн., за рахунок

• ремонту та перевірки лічильника ТОВ НВП „Гремпіс” на суму -1,1 тис.грн.

• технічного обслуговування пральнго комбінату ООО „ЛОСКА”-2204,3тис.грн

• ремонт котла котельної підприємством СМЕУ -6 на суму 33,0 тис.грн.

• технічне обстеження, газопостачання та газифікація ВАТ „Донецькміськгаз” на суму- 22,8 тис.грн.

стр. 85 «матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції» – перевитрата склала до плану – 598,0 тис.грн.та до минулого року на суму 587,0 тис. грн., за рахунок

• медичного страхування на суму -53,5 тис.грн;

• допомога у зв язку з матеріальним становищем на суму 47,9 тис.грн

• допомога при народженні дитини на суму 116,1 тис.грн

• допомога при виході на пенсію на суму 463,40 тис.грн