- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •Праця і заробітна плата
- •Виконання плану по праці Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •6К.П. По ціні 50104,80 грн на суму – 300,6 тис.Грн з врз Дніпропетровськ,
- •5К.П. По ціні 38986,61грн на суму 194,9тис.Грн з вчд Луганськ);
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2011рік
- •В) аналіз експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •6К.П. По ціні 50104,80 грн на суму – 300,6 тис.Грн з врз Дніпропетровськ,
- •5К.П. По ціні 38986,61грн на суму 194,9тис.Грн з вчд Луганськ);
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. Виробничі витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2011 рік
- •Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"
- •Відхилення до відповідного періоду минулого року.
- •Аналіз витрат по обслуговуванню пасажирів по елементах.
- •Аналіз витрат по вагонам-ресторанам по елементах.
- •Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Аналіз адміністративних витрат по елементу "Інші"
- •Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
- •4.Ремонт основних фондів
- •Виконанням ремонту вагона-автомобілевоза №70309 на суму 161,2тис.Грн.
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •6К.П. По ціні 50104,80 грн на суму – 300,6 тис.Грн з врз Дніпропетровськ,
- •5К.П. По ціні 38986,61грн на суму 194,9тис.Грн з вчд Луганськ);
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Виконання основних показників цеху з організації харчування пасажирів за 2011 рік
- •Середній товарообіг по напрямкам
- •Товарообіг на 1-го працівника цеху
- •Доход на 1 вагон-ресторан
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
- •В) Фінансовий результат від іншій операційній і іншій діяльності.
- •7. Інші доходи і витрати.
- •8. Аналіз виробничих запасів.
- •9.Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
Таблиця
При плані витрат за 2011р. - 3007 тис.грн, отримано - 20782 тис.грн . Збільшення витрат до плану:
-стр.5604 – грошові виплати пенсіонерам на суму 86 тис.грн
- витрати на поховання – 84 тис.грн ;
- ПК –108 тис.грн,
- медстраховка – 199 тис.грн,
- 13-я уволеним – 43 тис.грн,
- Фонд «Магістраль» - 12 тис.грн;
- підписка пенсіонерам - 36,0 тис.грн.
-стр.5654 - 2664 тис.грн , у тому числі:
код 11 – різниця між фактичними витратами на утримання гуртожитку та граничним розміром плати, пред явлена за проживання працівника на суму 114 тис.грн , перевитрата 41 тис.грн до плану
( 2010 - 60 тис.грн,
план- 73 тис..грн
2011р. – 114 тис.грн)
Код 22 – відшкодування пільгових пенсій - перевитрата до плану – 33тис.грн :
( 2010 – 171 тис.грн,
план – 124 тис.грн
2011р.. – 157 тис.грн),
Код 19 – відрахування профкому-1198 тис.грн, перевитрата до плану – 49 тис.грн.
( 2010р. - 944 тис.грн,
План - 1149 тис.грн,
2011р. – 1198 тис.грн,
Код 25 – безкоштовне надання в поїздах постільної білизни в плані
( 2010р. – 20 тис.грн,
План – 60 тис.грн,
2011 р..-60 тис.грн),
Код 22 – безкоштовні квитки для працюючих – перевитрата 75 тис.грн до плану
.2010р. – 783 тис.грн,
План- 820 тис.грн,
2011р. – 895 тис.грн),
Код 23 – безкоштовні квитки непрацюючим
(2010р. – 14 тис.грн,
План – 43 тис.грн
2011р.- 13 тис.грн)
В) Фінансовий результат від іншій операційній і іншій діяльності.
За 2011р. по іншій операційній діяльності збиток -17657 тис.грн., що вище до плану на 16483 тис.грн, у тому числі:
Стр.5606 – операційна курсова різниця на лізинг за використування обладнання прального комбінату і пасажирських вагонів на суму 17320 тис.грн.
7. Інші доходи і витрати.
Найменування показників |
Код рядка |
Звіт 2010 р. |
План 2011 р. |
Звіт 2011 р. |
Відхилення +/- |
|
від плану |
від звіту 2010 р. |
|||||
Доход від безоплатно одержаних активів |
5753 |
|
420 |
65 |
-355 |
+65 |
Списання необоротних активів |
5756 |
11 |
121 |
32 |
-89 |
+21 |
Інші доходи звичайної діяльності |
5757 |
132 |
|
339 |
+339 |
+207 |
Всього: |
5770 |
143 |
541 |
436 |
-105 |
+293 |
За 2011р. по «іншім доходам і витратам» отримано доходів на суму 436 тис.грн
при плані – 541тис.грн (2010р.-143 тис.грн).
Доходи отримані :
від безоплатно одержаних активів на суму 65 тис.грн при плані 420тис.грн,
від списання необоротних активів на суму 32 тис.грн при плані 121тис.грн,
від звичайної діяльності – 339 тис.грн.
8.ФІНАНСИ.
а) Аналіз
дебіторської заборгованості на 01.12.11 р. порівняно з 01.01.11 р.
Дебіторська заборгованість на 1.01.11р. складала 33,0тис. грн.. За 2011 р заборгованість зменшилась на 21тис.грн. і на 1.12.11 р. склала - 12 тис.грн- аренда зак-вагонів.
Дебіторська заборгованість |
На 01. 01. 11 р. |
На 01.10. 11 р. |
+ /- |
Всього |
33 |
12 |
- 21 |
АНАЛІЗ
про стан кредиторської заборгованості
на 01.12.11 р. порівняно з 01.01.11 р.
Кредиторська заборгованість на товари, роботи, послуги
01.01.11 р. складала 901тис.грн.
За 2011рік заборгованість збільшилась на 7701тис.грн. і на 01.12.11 р. склала
8602 тис.грн, у тому числі:
- Жмеринка – ремонт вагонів – 969,6 тис.грн,
- ООО «Лоска»- техобслуживание оборудования – 554,7 тис.грн,
-ООО «ПЕСА-Укрсервис»- сервисное обслуживание вакуумних туалетів – 231,5тис.грн,
- ПНВП «Термо» -зарядно-разрядное устройство – 198,0тис.грн,
- продукти харчування –389,8 тис.грн;
- ТОВ «Донецька науково-дослідна будівельна компанія» - паспортизація будинків і споруд – 264,6 тис.грн;
- ТОВ ПКФ «Будівельний Альянс» - ремонт крівлі поста ЄЦ – 87,7 тис.грн;
- ТОВ «ЛОТТА» - технічне обслуговування дрібоструминної та фарбувально-сушильної камер - 484,4 тис.грн;
-ТОВ «ЛОТТА» - вентиляційний комплект для прального комбінату – 299,9 тис.грн;
-ТОВ «ЛОТТА» - плівка термоусаджувальна – 48,9 тис.грн;
- ТОВ Торговий дім «Ріко» - меблі – 49,0 тис.грн;
- ПНВП «ТЕРИО» - зарядно-розрядний пристрій - 198 тис.грн;
- ТОВ «КОЛОР» - форба, акрил – 43,8 тис.грн,
-ДП «Укр..науково-дослідний інститут вагонобудування» м.Кременчук – діагностування пасажирських вагонів – 85,0 тис.грн;
- редакція газети «Железнодорожник Донбасса» - газети – 33,0 тис.грн;
- дорожня лікарня ст..Донецьк – медогляд робітників – 21,8 тис.грн;
- ТОВ «Чайна Компанія «Антарес» - чай – 10,8 тис.грн,
- КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» - вивіз відходів, шлаку -26,5 тис.грн;
- ТОВ «Модус ЛТД» - полістирол – 49,9 тис.грн;
- ТОВ «Трініті» - формений одяг – 50,0 тис.грн;
-ТОВ НВП «РОСТ» - запасні частини на ремонт пасажирських вагонів – 1178,1 тис.грн;
- ТОВ «АСТТ» - модернізація вагонів – 842,4 тис.грн;
- ТОВ «Лебенсдорф» - модернізація вагонів – 59,5 тис.грн;
- ПП НВФ «ПАН» - тканина – 50,0 тис.грн;
- ТОВ «Харківський вагонобудівельний завод» - колісні пари – 1435 тис.грн;
- ТОВ «Дон ресурс» - чай, цукор – 249,8 тис.грн;
- ПП «ТВФ «Конвалія» - товари – 131,8 тис.грн;
- ТОВ «ТБ «Укртогр-Сервіс» - товари -220,4 тис.грн;
- ТОВ «Стройтехторг» - товари – 128,4 тис.грн.
Крім цього поточна заборгованість за довгостроковими зобов язаннями склала на 1.12.2011р:
- ЧП «ВТБ Лізинг Україна» - пральне устаткування – 2119,3 тис.грн
ОАО «Укртранслізінг» вагони – 69915,1 тис.грн