Модель произвольного расчета

Используется в случаях, когда обороты по бюджетным операциям не связаны ни с внешними данными, ни с бюджетными операциями.

В этом случае действуют следующие правила формирования бюджетных транзакций:

• показатели для расчета являются числовыми значениями, определяемыми пользователем, на их основе строятся формулы для определения суммовых и количественных оборотов;

• для определения аналитики (валюта, ЦФО, проект, контрагенты, номенклатура) задаются либо фиксированные значения, либо профили распределения по ресурсам;

• возможно указание профиля распределения по периодам.

Инициализация расчета по модели

Применить расчет по моделям бюджетирования можно тремя способами:

• Запустить расчет непосредственно из формы настройки расчета по модели;

• Провести регламентную обработку, при работе которой будут отобраны все модели расчета с признаком регламентного проведения. Рассмотрению будут подлежать те модели, в которых указан заданный сценарий, и дата расчета попадает в указанный пользователем интервал.

• При копировании данных бюджетирования.

Фактические данные Ввод фактических оборотов по статьям бюджетирования

Для сравнения плановых оборотов по статьям бюджетирования с фактическими данными системы можно зафиксировать для каждой статьи оборотов значения из учетной системы. Фиксация оборотов по статьям производится с той же аналитикой, что и в бюджетных операциях. Отличием является лишь то, что для них не указывается сценарий.

Данные о факте могут использоваться как для сравнения их с данными бюджета (плановыми данными) за один и тот же период, так и для сравнения бюджетных данных за один период с фактическими данными прошлых периодов. На основании фактических данных можно строить бюджеты на следующие периоды.

Источники для получения фактических данных указываются при описании каждой статьи. В качестве источника данных для автоматического формирования фактических оборотов по статье используется шаблон запроса к учетным данным. Соответственно, для получения суммового и количественного оборота по статье прописываются показатели, определенные для источника.

Напомним, что валюта формирования фактического оборота по статье может браться либо из валюты источника, либо из валюты, определенной по умолчанию для статьи, либо из валюты регламентированного или управленческого учета.

Важным отличием ввода фактических оборотов от ввода плановых оборотов является то, что ввод фактических оборотов производится на дату их возникновения, а плановые обороты записываются на дату начала периода планирования. В случае проведения план-фактного анализа фактические обороты группируются по периоду планирования, определенному сценарием планирования, по которому проводится выборка плановых данных в анализе.

Ввод фактических оборотов по статьям бюджетирования возможен либо вручную, либо автоматизированно. При ручном вводе необходимо указать дату операции, статью оборотов, значения оборотов и аналитику. При автоматизированном способе нужно настроить фильтры на значения ЦФО и статьи оборотов, указать период выборки данных. В этом случае система проведет отбор всех статей оборотов согласно настроенным фильтрам и сформирует фактические обороты. Выборка из источника данных для каждой статьи будет проводиться за указанный период. После автоматического заполнения фактических оборотов результат может быть скорректирован пользователем вручную.

Помимо этого, на плане счетов бюджетирования будут отображены проводки, согласно настройке для каждой статьи оборотов. Однако в отличие от плановых данных аналитика по сценарию в проводках не будет указана.