Прогноз движения денежных средств ооо «нпо «ростар»

Код	Статья БДДС	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Итого
	Остаток денежных средств на начало периода	14364	15991,3	22302,1	25691,1	14364
1.	Доходы	24207,5	93883	50414,8	41994,8	210500
2.	Расходы	23080,5	89512	48068	40040	200700
I	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1127	4370,8	2347,1	1955,1	9800
3.	Поступления от инвестиционной деятельности	4689,7	18187,9	9766,81	8135,61	40780
4.	Выплаты по инвестиционной деятельности	4207,85	16319	8763,3	7299,7	36590
II	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	481,85	1868,73	1003,5	835,9	4189,98
5.	Поступления от финансовой деятельности	419,75	1627,91	874,18	728,18	3650,02
6.	Выплаты по финансовой деятельности	401,35	1556,6	835,86	696,26	3490
III	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (5) - (6)	18,4	71,36	38,32	31,92	160
	Итого поступлений от всех видов деятельности	29317	113699	61055,7	50858,5	254930
	Итого расходов от всех видов деятельности	27689,7	107388	57667	48036	240780
IV	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД (I+II+III)	1627,25	6310,89	3388,92	2822,92	14150
	Остаток денежных средств на конец периода	15991,3	22302,1	25691,1	28514	28514

Далее составим прогнозный баланс ООО «НПО «РОСТАР» на 2017 и 2018 годы. Процесс прогнозирования на основе рядов динамики предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогнозируемом будущем.

Прогнозирование по среднему темпу роста можно осуществлять в случае, когда есть основание считать, что общая тенденция ряда характеризуется показательной (экспоненциальной) кривой. Для нахождения прогнозного значения на i шагов вперед необходимо использовать следующую формулу:

y_n+1 = y_n + Kⁱ_p (3.1)

y_n – фактическое значение в последней n-й точке ряда (конечный уровень ряда);

y_n+1 – прогнозная оценка значения (n+1) уровня ряда;

Kⁱ_p – средний коэффициент роста.

Данный метод может быть использован как приближенный, простейший способ прогнозирования.

Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «НПО «РОСТАР» приведен в таблице 3.14.

Таблица 3.14