9.4. Автоматизована система «Облік діяльності філій банку»

Автоматизована система «Облік діяльності філій банку» призначе­на для організації АРМів співробітників, які займаються бухгалтерським обліком у філіях банку. Комплекс автоматизує трудомісткі операції бан­ківського обліку, що дозволяє істотно підвищити продуктивність пра­ці співробітників підрозділів філій банку, оперативність обслуговування клієнтів і зменшити можливість помилок бухгалтерського обліку.

Комплекс програм «Облік діяльності філій банку» є самостійною системою, використання якої реалізується при спільній експлуатації з комплексами «Операційний день банку» і «Банківські валютні операції».

В основі концепції побудови «Обліку діяльності філій банку» зна­ходяться принципи суворої послідовності введення та опрацювання інформації, запам'ятовування необхідних контрольних параметрів і проміжних величин, необхідність формальної перевірки проведених операцій, а також контролю фахової діяльності працівників філій

2,722

321

Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ/ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ

банку. Склад програмно-технологічного комплексу розв'язуваних за­дач поданий у табл. 9.4.

Основні задачі, які виконуються «Обліком діяльності філій банку», можна розбити на дві групи:

забезпечуючі введення даних із філій (реєстрація і баланси) у бази

даних комплексу;

• виконуючі опрацювання інформації баз даних і видачу звітної і контрольної документації.

До першої групи належать:

• еєстрація нової філії (гривневої чи валютної) і заведення супут­ньої реєстрації даних;

• заведення балансів для філії;

• введення даних із гривневих і валютних операцій, із курсів валют, використовуваних при розрахунку балансів у філіях;

• введення даних із використовуваного в програмному комплексі плану рахунків.

До другої групи належать:

розрахунок балансу для будь-якої філії за будь-який період;

• одержання п'яти видів форм балансу;

• розрахунок нормативних коефіцієнтів для наявних філій;

• розрахунок і одержання зведеного балансу для довільно вибраної кількості філій;

• розрахунок нормативних коефіцієнтів для зведеного балансу. Сформовані в процесі виконання задач другої групи документи за

бажанням користувача видаються на принтер, екран або записуються в каталог на диску.

Для забезпечення правильного функціонування «Обліку діяльнос­ті філій банку» повинні бути встановленими автоматизовані системи «Операційний день банку» і «Банківські валютні операції».

Функціонування системи забезпечують такі набори файлів і баз да­них: основний завантажуючий файл; виконувані і наявні в директорії ЕХЕ-файли; каталог філій; каталог допоміжних і зведених розрахунків; службові бази, які містять інформацію про налаштування системи; ка­талог плану рахунків, каталог валют і курсів валют; каталог курсів ва­лют для роздільної переоцінки.

322

Таблиця 9.4

Структура системи «Облік діяльності філій банку»

Головне меню (меню 1 рівня)	Меню 2 рівня	Меню 3 рівня
Облік діяльності філій у гривнях	Введення інтегрованих даних у гривнях Вибір імені файла Введення нового файлу Введення даних для рознесення Контроль за правильністю введення Рознесення даних на балансові рахунки Копіювання файлів рознесених даних	Реєстрація нової філії Вибір філій для включення в баланс Друкування зведеної інформації по філіях
Облік діяльності філій у валюті	Введення інтегрованих даних у валюті Вибір імені файла Введення нового файлу Введення даних у валюті для рознесення Рознесення даних на балансові рахунки Заведення нового балансового рахунку Доповнення, зміни
Аналіз і прогнозування Діяльності філій	Облік діяльності філій у гривнях (одержання балансів) Розрахунок нормативних коефі­цієнтів Одержання вихідних форм 5 видів (балансів)	Розрахунок балансу для гривневого плану рахунків Розрахунок балансу для валютного плану рахунків

323

Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ ЩЩВ$

Закінчення табл. 9.4

Головне меню (меню 1 рівня)	Меню 2 рівня	Меню 3 рівня
Налаштування параметрів системи	Гривневий операційний день Валютний операційний день Каталог валют Каталог курсів валют Налаштування коефіцієнтів Відповідність планів рахунків Атрибути осіб із правом підпису Налаштування зовнішнього балансу Редагування плану рахунків