- •Бизнес-план создания коттеджного эко-комплекса «Сиверик»
- •Оглавление
- •Глава 1. Описание отрасли……………………………………………………...…..12
- •Глава 2 Описание проекта……………….………………………………….………27
- •Глава 3 Маркетинговый план………………………………………………...……..39
- •3.5.1. Конкурентный анализ по Портеру……….…………………..……..51
- •Глава 4 Инвестиционный план……………………………………………………...88
- •Глава 7. Финансовый план ………………………………………………………...125
- •Введение
- •Глава 1. Описание отрасли
- •1.1 Мировые тенденции в развитии эко-отелей
- •1.2 Особенности российского «зеленого» строительства
- •1.3 Анализ состояния туристкой отрасли Калевальского района республики Карелия
- •1.4 Анализ состояния рынка гостиничных услуг в республике Карелия
- •1.5 Актуальность создания новой гостиницы
- •Глава 2. Описание проекта
- •2.1 Бизнес-идея
- •2.2 Месторасположение
- •2.3 Основные услуги
- •2.3.1 Размещение
- •2.3.2 Питание
- •2.3.3 Дополнительные услуги
- •2.4 Сервис
- •2.5 Инфраструктура
- •Глава 3. Маркетинговый план
- •3.1 Оценка текущего состояния рынка
- •3.2 Емкость рынка потребителей услуги
- •3.3 Сегментирование рынка
- •3.4 Прогнозирование спроса на услуги предприятия
- •3.5 Анализ конкурентной среды
- •3.5.1 Конкурентный анализ по Портеру
- •3.5.2 Swot – анализ
- •3.5.3 Выбор стратегии по матрице Ансоффа
- •Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок).
- •2. Товарная экспансия (развитие продукта).
- •3. Стратегия развития рынка.
- •4. Стратегия диверсификации.
- •3.5.4 Матрица бкг
- •4.5.5 Матрица Мак-Кинзи
- •4.5.6 Pest — анализ
- •3.6 Товарная политика
- •1)Кафе «Green day»
- •4) Прокат инвентаря
- •3.7 Ценовая политика
- •3.8 Кадровая политика
- •3.9 Сбытовая политика
- •3.10 План рекламной кампании и продвижения гостиницы
- •3.11 Политика в области качества
- •3.12 Жизненный цикл услуги
- •Глава 4 ивестиционный план
- •4.1 Капитальные вложения
- •4.2 Инвестиции
- •4.3 Оборотный капитал
- •4.4 Источники финансирования
- •Глава 5 организационный план
- •5.1 Потребность в персонале и организационная структура гостиницы
- •5.2 Требования к персоналу
- •5.3 Расчет прогноза фонда оплаты труда
- •5.4 План по персоналу
- •Глава 6 производственный план
- •6.1 Техническое оснащение отеля
- •6.2 Материально-техническое снабжение эко-комплекса «Сиверик»
- •6.3 План по себестоимости. Директ-костинг
- •6.4 План развития производства
- •Глава 7 финансовый план
- •7.1. Учетная политика
- •7.2 Амортизационная политика
- •7.3 Кредитная политика
- •7.4 Налоговая политика
- •7.5 Оценка экономической эффективности
- •Глава 8 оценка рисков и страхование
- •8.1 Анализ рисков
- •8.2. Анализ чувствительности проекта
- •8.3. Сценарный анализ
- •Заключение
- •Список использованной литературы и источников
Глава 4 ивестиционный план
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта составляет 8 месяцев с начала реализации проекта. Начальной точкой реализации проекта считается 17.01.2013. В течение этого периода времени будут построены здания, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано необходимое оборудование, и проведено техническое оснащение сооружений.
Инвестиционные затраты проекта складываются из капитальных вложений, направленных на создание самого комплекса, а также средств, необходимых для формирования оборотного капитала проекта.
4.1 Капитальные вложения
Общая величина капитальных вложений, т.е. вложения в основной капитал, необходимых для осуществления проекта составляет 24 575 657 руб. Из них 22 653 102 руб. составляют затраты на строительно-монтажные работы и покупку необходимого производственного оборудования.
Уставный капитал компании - 16 615 000 рублей
Таблица 4.1 – «Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации»
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документ-и, млн. рублей |
Выполнено |
Подлежит выполнению до конца строит-ва, в млн. рублей |
Период |
|
на начало текущего года |
на момент подачи заявки на конкурс |
||||
Кап. вложения по утвержденному проекту, всегов т.ч.: строительно-монтажные работы оборудование - закупка -шеф-монтаж (установка, обучение персонала) прочие затраты |
24 575 657
20 076 708
2 576 394
1 922 555 |
0
0 0 0 |
0
0 0 0 |
24 575 657
20 076 708
2 576 394
1 922 555 |
Январь – май
Июнь-Июль
Август |
ИТОГО |
24 575 657 |
|
|
|
8 мес. |
Строительство "под ключ" означает, что компания полностью избавляет своих заказчиков от проблем, связанных со строительством, полностью принимая на себя все обязательства и заботы – начиная с разработки проекта и заканчивая отделкой внутренних помещений готового дома.
Строительство под ключ – это комплексный строительный процесс, который позволяет оптимальным образом соорганизовать между собой множество звеньев, задействованных в строительстве.
Таблица 4.2 - «Стоимость строительных работ «под ключ»
-
Наименование коттеджей
метраж, кв.м.
стоимость
кол-во домов
Итого, кв.м.
Коттедж "Эконом"/1
182
4 439 156 (*2)
2
364
Коттедж "Эконом"/2
165
3 784 611
1
165
Коттедж "Семейный»
65
1 545 940
1
65
Административное здание
240
2 050 000
1
240
Главное здание
300
2 748 000
1
300
беседка
12,25
47 500 (*2)
2
24,5
баня
73,4
975 145
1
73,4
ИТОГО
20 076 708
1134
Из таблицы видно, общая стоимость строительных работ составит 20 млн. руб.