6.2. Аналіз взаєморозрахунків з контрагентами

Звіт «Відомість по контрагентам» призначений для отримання користувачем інформації про взаєморозрахунки з контрагентами підприємства. У конфігурації «Торгволя + Склад» можна отримати три різних види звітів: загальні взаєморозрахунки, по постачальниках, по покупцям. Даний звіт вводиться з пункту «Відомість по контрагентам» головного меню програми «Звіти». Якщо контрагент одночасно є і постачальником, і покупцем, то зведену інформацію по взаєморозрахунках можна подивитися у звіті виду «загальні взаєморозрахунки» (поле «Вид звіту;»). Однак можна з даного контрагенту вивести і два окремі звіти, в яких отримати детальну інформацію про те, як складаються взаємини з даним контрагентом, окремо як з покупцем і як з постачальником. У звіті також можна вивести список боржників. Якщо встановлено фільтр у полі «Борги» - «лише контрагентів», то в звіті будуть представлені тільки ті контрагенти, які мають борг перед компанією на дату закінчення формування звіту. Якщо встановлено фільтр у полі «Борги» - «тільки наші», то в звіті будуть представлені тільки ті контрагенти, яким компанія повинна на дату закінчення формування звіту. Якщо встановлений прапор «Тільки прострочені», то в звіті будуть представлені тільки ті контрагенти, для яких на дату закінчення звіту прострочений термін оплати. У тому випадку, якщо встановлено значення в поле «Борги» - «все», то фільтр по боржниках встановлено не буде. Важливо мати на увазі, що інформація по сумі простроченого боргу може бути деталізована тільки за кредитними документами. За документами руху сума простроченого боргу НЕ деталізується. Якщо встановлено фільтр по фірмі, юридичній особі або управлінської аналітиці, то в звіт буде відібрана інформація по взаєморозрахунках з контрагентом по конкретній фірмі, юридичній особі або аналітиці управлінського обліку. Інформацію у звіті по взаєморозрахунках можна отримувати по конкретному контрагенту, групі контрагентів або за допомогою множинного списку за довільним списку контрагентів або по контрагентам, які мають одну або кілька однакових значень властивостей (закладка «Множинний фільтр»). Інформацію в звітах можна деталізувати за договорами. Тоді зведена інформація про взаєморозрахунки видаватиметься в розрізі конкретного договору контрагента. Інформація у звіті виводиться в одній з обраних валют: валюті бухгалтерського обліку або у валюті управлінського обліку. Інформація у звіті може бути деталізована за документами руху, в цьому випадку в звіті будуть відображатися не тільки результати взаєморозрахунків, а й ті документи, в результаті оформлення та проведення яких вони виникли. Сума по документу перераховується у валюту звіту за курсом, зазначеним у документі. У тому випадку, якщо встановлена ​​деталізація за видами боргу (бухгалтерськими рахунками), то борг контрагента буде деталізовано з відповідних видів боргу: аванс, борг за товари, борг за послуги і т. д. У тому випадку, якщо встановлена ​​деталізація за властивостями контрагента, то у звіті буде проведена угруповання за основними властивостями, зазначеним у формі контрагента.

У «Звіті з клієнтам» користувач може отримати зведену інформацію про рух та оплату ТМЦ. Даний звіт вводиться з пункту «Звіт з клієнтам» головного меню програми «Звіти». У цьому звіті, на відміну від звіту «Відомість по контрагентам», можна отримати інформацію про те, які ТМЦ були відвантажені покупцям (отримані від постачальників). У «Звіт по клієнтам» можна вивести інформацію про загальні взаєморозрахунках або про взаєморозрахунки з контрагентами - покупцями або постачальниками. Дані в звіті можна вивести у валюті управлінського або бухгалтерського обліку, в залежності від встановленої настройки. Аналогічно звіту «Відомість по контрагентам» можна встановити деталізацію «Вид звіту» - «Загальні взаєморозрахунки», «По покупцям», «По постачальникам».

Звіт «Відомість по комітентах» призначений для відображення інформації з обліку товарно-матеріальних цінностей, прийнятих від комітента. У звіт користувач може відібрати інформацію з конкретних ТМЦ, групам ТМЦ, а також за довільним списку ТМЦ, груп ТМЦ і властивостей ТМЦ (на закладці «Множинний фільтр»). Даний звіт вводиться з пункту «Відомість по комітентах» головного меню програми «Звіти». Звіт може бути побудований по конкретному комітенту, групі комітентів. За допомогою множинного фільтра на відповідній закладці користувач може побудувати звіт за списком довільно вибраних комітентів. Кількість може бути представлене як у базових, так і в основних одиницях виміру ТМЦ. У тому випадку, якщо комітент одночасно працює з декількома фірмами, то можна встановити в списку в полі «Деталізація звіту» деталізацію по фірмі, що дозволить переглянути інформацію про поточний борг кожної фірми комітенту. Додаткову деталізацію можна встановити за документами руху. У цьому випадку в звіті будуть відображатися документи, за якими були реалізовані прийняті на комісію ТМЦ.

Інформація, яка формується у звіті:

- Початковий залишок - залишок і загальна сума ТМЦ, прийнятих на реалізацію, розрахована на дату початку звіту. Сума ТМЦ в цій та у всіх інших графах виражається у цінах, за якими ТМЦ приймався на реалізацію.

- Прихід - кількість і сума ТМЦ, прийнятих на реалізацію.

- Витрата - кількість і сума реалізованих ТМЦ комітента.

- Кінцевий Залишок - залишок і загальна сума ТМЦ, прийнятого на реалізацію, розрахована на дату початку звіту..

- Чи не відзвітували за - кількість і сума товарів комітента, за якими ще не оформлений документ «Звіт комітента».

Звіт «Відомість по комісіонерам» служить в системі для формування інформації з обліку ТМЦ, переданих на реалізацію комісіонеру. Даний звіт вводиться з пункту «Відомість по комісіонерам» головного меню програми «Звіти». У звіт користувач може відібрати інформацію з конкретних ТМЦ, групам ТМЦ, а також за довільним списку ТМЦ, груп ТМЦ і властивостей ТМЦ (закладка «Множинний фільтр»). Звіт може бути побудований по конкретному контрагенту - реалізатору, групі контрагентів - реалізаторів. За допомогою множинного фільтра можна побудувати звіт за списком довільно вибраних контрагентів або відібрати контрагентів, що мають певні властивості, задані списком фільтра. Суми в звіті виводяться в обраній валюті: в закупівельних цінах, виражених у валюті бухгалтерського обліку або за ціною продажу (ціна, за якою ТМЦ передавалися на реалізацію). Ціни продажу формуються у валюті взаєморозрахунків, зазначеної в договорі комісіонера, за яким ТМЦ передавалися на реалізацію. Кількість може бути представлене як у базових, так і в основних одиницях виміру ТМЦ. У тому випадку, якщо комісіонер одночасно працює з декількома фірмами, то можна встановити в списку в полі «Деталізація звіту» деталізацію по фірмі, що дозволить переглянути інформацію про поточний борг комісіонера кожній фірмі. Додаткову деталізацію можна встановити за документами руху. У цьому випадку в звіті будуть відображатися документи, за якими ТМЦ передавалися на реалізацію та звіти комісіонера про реалізовані ТМЦ. Деталізація по постачальникам дозволяє отримати інформацію про те, ТМЦ якого постачальника були віддані на реалізацію. Якщо встановити додатковий прапорець у полі «Партія» області деталізації звіту, то можна отримати інформацію про партіобразующем документі. Деталізація за статусом партії (встановлений прапорець у полі "Статус партії») дозволяє отримати інформацію про те, який вид ТМЦ був переданий на реалізацію («куплений товар», «прийнятий на реалізацію товар», «продукція», «тара» або «матеріал»).

Інформація, яка формується у звіті:

- Початковий залишок - залишок і загальна сума ТМЦ, переданих на реалізацію, розрахована на дату початку звіту. Сума ТМЦ в цій та у всіх інших графах виражається або в закупівельних цінах (фактично це собівартість ТМЦ, розрахована на дату відвантаження ТМЦ на реалізацію), або в цінах, за якими ТМЦ передавалися на реалізацію та були реалізовані.

- Прихід - кількість і сума ТМЦ, переданих на реалізацію.

- Витрата - кількість і сума реалізованих ТМЦ комісіонера.

- Кінцевий Залишок - залишок і загальна сума ТМЦ, переданого на реалізацію, розрахована на дату кінця звіту.

Інформацію у звіті можна деталізувати за операціями, для цього в настройках необхідно встановити прапорець «Деталізація за операціями». Даною можливістю зручно користуватися в тому випадку, якщо необхідно, наприклад, відстежити повернення ТМЦ від комісіонера або переоцінку ТМЦ у комісіонера.

Звіт «Відомість по подотчетнік» призначений для отримання користувачами системи інформації про взаєморозрахунки з підзвітними особами. Інформація у звіті може бути сформована по конкретному співробітнику (підзвітній особі) або по групі співробітників. Даний звіт вводиться з пункту «Відомість по подотчетнік» головного меню програми «Звіти». За допомогою множинного фільтра по відповідній закладці можна в звіті отримати інформацію за довільним списку співробітників. Вибір співробітника проводиться з довідника «Фізичні особи».

Інформацію про взаєморозрахунки з подотчетнік можна деталізувати по кожній фірмі, юридичній осіб) або в розрізі аналітичних ознак управлінського обліку. Суми в даному звіті можуть бути виведені у валюті бухгалтерського або у валюті управлінського обліку. Якщо в області «Деталізація звіту» встановлено прапорець у полі "Валюта», то дані в звіті будуть згруповані по валюті і показані дві суми - одна в тій валюті, в якій був оформлений документ, а інша у валюті звіту (валюті бухгалтерського або управлінського обліку). При встановленій деталізації за кредитними документами та документами руху показується інформація про конкретні документах, за якими видавалися суми підзвіт співробітнику і документах, за допомогою яких він звітував за видані підзвіт суми.