6.4. Складання фінансових звітів

Звіт «Книга покупок» викликається з підпункту «Книга покупок» пункту «Бухгалтерські звіти» головного меню програми «Звіти». Книга покупок формується на підставі записів книги покупок. Записи книги покупок можуть бути сформовані вручну шляхом виписки документа «Запис книги покупок» на підставі документа «Рахунок-фактура отриманий» або за допомогою регламентного документа «Формування книги покупок». Книга покупок формується для обраного в настройках звіту власного юридичної особи за заданий у звіті період часу. У разі часткової оплати оприбуткованих ТМЦ, відповідний запис у книзі покупок виводиться на кожну суму, перераховану постачальнику в порядку часткової оплати, із зазначенням реквізитів рахунку-фактури за отриманими товарами і позначкою у кожної суми «часткова оплата». Перед формуванням книги покупок користувач може вивести список непогашених рахунків-фактур, встановивши в поле «Вид звіту» значення «Реєстр непогашених рахунків-фактур». У цьому списку будуть показані рахунки-фактури на дату закінчення періоду звіту, які з якоїсь причини не потрапили до книги покупок. Для зручності контролю даних у книзі покупок введена додаткова можливість угрупування і відбору даних по контрагентах.

Звіт «Книга продаж» викликається з підпункту «Книга продаж» пункту «Бухгалтерські звіти» головного меню програми «Звіти». Книга продаж формується на підставі записів книги продажів. Записи книги продажів можуть бути сформовані вручну шляхом виписки документа «Запис книги продажів» на підставі документа «Рахунок-фактура виданий» або за допомогою регламентного документа «Формування книги продажів». Книга продаж формується для обраного в настройках звіту власного юридичної особи за заданий у звіті період. Для рахунків-фактур з торговельних операцій необхідно мати на увазі наступне. Рахунки-фактури повинні складатися на підставі кожного документа відвантаження. При передачі ТМЦ на реалізацію рахунки-фактури вводяться на підставі документа «Звіт комісіонера». У разі часткової оплати за відвантажені ТМЦ (при обліковій політиці «по оплаті») в книзі продажів виводиться рядок на кожну суму, що надійшла в порядку часткової оплати, із зазначенням реквізитів рахунку-фактури за цими відвантаженими ТМЦ і позначкою по кожній сумі «часткова оплата». У разі відвантаження комісійного товару (товару, раніше прийнятого на реалізацію), в книзі продажів відображається запис про суму комісійної винагороди, нарахованого при продажу комісійного товару. У цьому випадку рахунок-фактура оформляється на підставі документа «Звіт комітента», в якому вказується сума комісійної винагороди. Перед формуванням книги продажів користувач може сформувати список непогашених рахунків-фактур, встановивши в поле «Вид звіту» значення «Реєстр непогашених рахунків-фактур». У цьому списку будуть виведені рахунки-фактури на дату кінця періоду звіту, які ще не потрапили до книги продажів. Для перевірки правильності виписки рахунків-фактур на аванс можна вивести звіт «Перелік непогашених авансів», встановивши відповідне значення в поле «Вид звіту». У цьому переліку можна вибрати потрібний документ і сформувати по ньому вручну рахунок-фактуру на аванс. Автоматичне формування рахунків-фактури на аванс проводиться в документі «Формування книги продажів». У налаштуваннях даного звіту передбачено додаткові прапори, які дозволяють підводити підсумки за типами записів і групувати записи книги продажів. У тому випадку, якщо жоден з прапорів у цій групі налаштувань користувачем не встановлений, книга продажів буде сформована в регламентованому вигляді. Якщо встановити прапор «Підсумки за типами записів», то в книзі продажів будуть виведені рядки з підсумками по кожному типу запису: аванси отримані, аванси зараховані і повернені з бюджету, продаж і повернення покупців. Якщо встановити прапор «За клієнтам», записи в книзі продажів будуть згруповані по клієнтам, і по кожному клієнту підбиватимуться відповідні підсумки. Якщо встановити прапор «Відбір», стане доступним поле вибору клієнта, для якого і буде сформована книга продажів. Порядок включення документів в книгу продажів залежить від значення реквізиту «Метод визначення виручки від реалізації» для вибраного юридичної особи. Цей параметр встановлюється у формі фірми на закладці «Уч. політика».

Звіт «Касова книга» формує регламентну форму касової книги (уніфікована форма № КО-4, затверджена постановою Держкомстату Росії від 18.08.98 р. № 88). Даний звіт формується по юридичній особі, обраному в налаштуваннях звіту за зазначений період і викликається з підпункту «Касова книга» пункту «Бухгалтерські звіти» головного меню програми «Звіти». У налаштуваннях також можна вказати параметри друку останнього аркуша, а саме чи є останній аркуш у книзі останнім у році, місяці або це звичайний лист. Можна також роздрукувати обкладинку касової книги, встановивши відповідний прапор. При формуванні касової книги запам'ятовується номер сформованого листа. Натиснувши на кнопку <Номери аркушів> можна подивитися історію формування касової книги і при необхідності змінити порядок нумерації аркушів.