Журнал реєстрації розрахункових операцій акб «Діалог»

№ п/п	Первинні документи	Зміст операції	Дебет	Кредит	Сума, грн..
1		На поточний рахунок АТ «Альбіон» надійшла торговельна ви­ручка готівкою			6500
2		З поточного рахунку АТ «Альбіон» видано за грошовим чеком кошти на відрядження			1860
3		Інкасована виручка зарахована на рахунок АТ «Альбіон» до перерахунку			55000
4		З поточного рахунку АТ «Альбіон» перераховано на коротко­строковий депозит			25000
5		З поточного рахунку АТ «Альбіон» перераховано кошти на ра­хунок для розрахунків платіжними картками			8500
6		На рахунок АТ' «Альбіон» надійшла попередня плата за товар від АТ «Тріо», клієнта іншого банку			10 000
7		На підставі заяви АТ «Альбіон» відкрито акредитив, депоно­ваний у банку бенефіціара			3000
8		За дорученням АТ «Альбіон», перераховані внески: Пенсійного фонду Фонду соціального страхування			3 500 1 800
9		Відповідно до платіжної вимоги-доручення перерахувано постачальнику, МП «Дизайн», який обслуговується в цьому ж банку за товари ( прим.1.2 )			7200
10		Сплачено короткостроковий кредит в інвестиційну діяльність			1600
11		Оплачена сума нарахованих процентів за короткостроковим кредитом у інвестиційну діяльність			800
12		Зараховано на поточний рахунок відсотки за довгостроковим депозитом розміщеним в цьому ж банку			10400
13		Перерахувано підряднику ТОВ «Полісся», за виконані роботи, який обслуговується в банку АБ «Гарант» м. Вінниця (прим. )			4000
14		Списана з рахунку плата за розрахунково-касове (0,1% від суми прийнятих документів та 1% від суми виданої готівки)			?

Примітка 1:

1. АКБ «Діалог», м. Житомир , вул. Щорса 112, МФО 351870.

2. МП «Дизайн»,код 13759836, р/р 26006425571, товари одержані за одноразовою угодою, рахунок № 145.

АТ «Альбіон», код 23459876.

1.3 ТОВ «Полісся», код 03125677, р/р 2600567491, МФО 311032, за виконані роботи відповідно до договору №76 від 01.02 ц.р..