- •Міністерство аграрної політики і продовольства України Житомирський агротехнічний коледж робочий зошит
- •Тематичний план
- •Тема: План рахунків і принципи його побудови
- •Тема: Облік власного капіталу
- •Журнал реєстрації банківських операцій в акб «Діалог»
- •Журнал реєстрації банківських операцій в акб «Діалог» з купівлі-продажу акцій
- •Журнал реєстрації операцій з розподілу прибутку
- •Тема: Облік касових операцій
- •Журнал реєстрації касових операцій акб «Діалог»
- •Операції з здійснювали контролери:
- •Довідка касира по прибутку (про суму прийнятої готівки та кількість грошових документів, які надійшли до каси)
- •Журнал реєстрації касових операцій акб «Діалог»
- •Операції з здійснювали контролери:
- •Довідка касира по видатку (про суму виданої готівки та кількість грошових документів, які видані з каси)
- •Журнал реєстрації касових операцій акб «Діалог»
- •Тема: Облік розрахункових операцій
- •Журнал реєстрації розрахункових операцій акб «Діалог»
- •Журнал реєстрації розрахункових операцій акб «Діалог»
- •Виписка банку
- •Валюта гривня України Дата останнього руху банку по рахунку _______________
- •Журнал реєстрації розрахункових операцій акб «Діалог»
- •Виписка банку
- •Валюта гривня України Дата останнього руху банку по рахунку _______________
- •Тема: Облік депозитних операцій
- •Тема: Облік кредитних операцій
- •2.1 Акб «Діалог» при здійсненні кредитних операцій, наданих суб'єктам господарської діяльності, проведені операції:
- •2.2 Акб «Діалог» при здійсненні кредитних операцій, наданих фізичним особам, проведені операції:
- •Журнал реєстрації кредитних операцій акб «Діалог» за березень
- •Заява Позичальника на видачу кредиту
- •Розпорядження
- •Кредитний договір №___
- •1. Предмет Договору
- •2.Порядок виконання умов Договору
- •3. Права й обов'язки сторін
- •4. Забезпечення повернення кредиту
- •5. Відповідальність сторін
- •6. Вирішення спорів
- •7. Заключні положення.
- •8.Юридичні адреси сторін
- •Договір застави №
- •Предмет договору
- •Права та обов'язки сторін
- •Заставодержатель має право:
- •6.1 Без будь-яких обмежень зі сторони Заставодавця (або третьої особи, у якої знаходиться Майно) перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан та умови збереження Майна.
- •Відповідальність сторін
- •Реалізація заставленого майна
- •Додаткові умови
- •5.2. Завдання :
- •Тема: Облік операцій в іноземній валюті
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •3.1 Куплено банком 500 дол. Сша.
- •3.2 Продано банком 250 євро.
- •3.3 Конвертація 350 дол. Сша у євро.
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •4.1 Дані для виконання:
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •4.2 Дані для виконання:
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •Тема: Облік внутрішньобанківських операцій банку
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •2.1 (Списати матеріали методом середньозваженої собівартості)
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •Тема: Облік доходів, витрат та фінансового результату діяльності банку
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог»
- •Журнал реєстрації операцій акб «Діалог» за звітний період
- •Реєстр операцій по виданому кредиту
- •Тема: Основи побудови та складання звітності в комерційних банках
- •Вхідний баланс акб «Діалог», грн..
- •Оборотно-сальдовий баланс акб «діалог"
- •Баланс станом на «_____» _______________ 20___ р.
- •Про фінансові результати станом на «_____» _______________ 20___ р.
- •Список використаної літератури
Сидоренко О.В.паспорт № ВМ 111315, виданий 09.01. 1997 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області.
Операції з здійснювали контролери:
з 1 – 8 – Кравчук Н.Д.; з 9 – 17 – Павлова К.П.
__________________________________________________________________________________
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ №______ (Квитанція)
_______________________
(дата здійснення операції)
Банк отримувача________________________________________________________________
Отримувач ____________________________________________________________________
Назва валюти |
|
№ рахунка |
Сума |
Еквівалент у гривнях |
|
Дебет |
|
|
|
|
Кредит |
|
|
|
Загальна сума (цифрами) |
|
|
Загальна сума __________________________________________________________________
(словами)
Зміст операції______________________________________________________________________
Пред'явлений документ_____________________________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)
Серія ____№_________, виданий______________________________________________________
(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)
__________________________________________________________________________________
(дата видачі документа)
__________________________________________________________________________________
(дата народження) (місце проживання особи)
Підпис отримувача ______________ Підписи банку___________________
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР №______
_______________________
(дата здійснення операції)
Банк отримувача________________________________________________________________
Отримувач ____________________________________________________________________
Назва валюти |
|
№ рахунка |
Сума |
Еквівалент у гривнях |
? |
Дебет |
|
|
|
|
Кредит |
|
|
|
Загальна сума (цифрами) |
|
|
Загальна сума____________________________________________________________________
(словами)
Призначення платежу_____________________________________________________________
Пред'явлений документ_______________________________________________ № __________
(посвідчення, перепустка)
Підпис отримувача__________________
Підписи банку _____________________
__________________________________________________________________________________
_________________________
Назва банку/філії/відділення
Довідка касира по видатку (про суму виданої готівки та кількість грошових документів, які видані з каси)
За «____»_____________200_р.
Отримано:
під звіт від зав. касою _____________________
цифрами
від клієнтів (сума приходу відповідно до довідки 21) *__________________________________
цифрами
Прізвище та ініціали контролера |
Кількість видаткових документів |
Сума видатку |
Підпис контролера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів, що підлягають поверненню зав. касою:
Сума____________________________________________________________________________
цифрами словами
Завідуючий касою_________________ Касир____________________
* Для прихідно-видаткових кас банку
Для заповнення довідки використати примітку 2.2.
ЗВІТ
Касира про касові обороти і залишки каси
За «____»_______________20___р.
№ рахунку ______, назва валюти___________
№ з/п |
Прізвища відповідальних виконавців |
Прибуткові документи |
Видаткові документи |
Підписи відповідальних виконавців |
||
|
|
Кількість |
Сума цифрами |
Кількість |
Сума цифрами |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього за день |
|
|
|
|
|
1. Сума грошей, що була отримана під звіт________________________________
(цифрами)
2. Сума грошей, що була здана завідуючому касою протягом дня________________
(цифрами)
3. Сума залишку грошей ________________та кількість касових документів_______________
(цифрами) (цифрами)
що здається завідуючому касою.
Касир_________________________ Завідувач касою__________________
_____________________________________________________________
Завдання № 4 Облік інкасації грошової виручки
- Скласти бухгалтерські проведення за операціями;
- Вказати первинні документи за операціями;
- Провести необхідні розрахунки;
- Заповнити супровідну відомість по ТОВ «Камелія».