Виписка банку

За особовим рахунком № ________________________ за _________________

Валюта гривня України Дата останнього руху банку по рахунку _______________

Банк 321830 Житомир АКБ «Діалог»

Вхідне сальдо, гривня:	Д-т	К-т
Оборот, гривня:
Вихідне сальдо, гривня:
Кореспондент	Списання грошей Д-т	Надходження грошей К-т
Оборот:
Склав:	Перевірив:

Завдання № 3

- Скласти бухгалтерські проводки.

- Визначити первинні документи за операціями.

- Визначити залишок на аналітичному рахунку Кравчук А.Р.

Дані для виконання:

АКБ «Діалог» протягом звітного періоду здійснені операції на поточному рахунку Кравчук А.Р. (у грн..):

Журнал реєстрації розрахункових операцій акб «Діалог»

№ п/п	Первинні документи	Зміст операції	Дебет	Кредит	Сума, грн..
1		Прийнята готівка на вклад «на вимогу» Кравчук А.Р.			15000
2		З вкладу «на вимогу» перераховано кошти на погашення: (в цьому ж банку) короткострокового кредиту у поточну діяльність; нарахованих відсотків за цим кредитом			2800 780
3		Виданий розрахунковий чек на 800 грн. - списано з рахунку «на вимогу» - внесено готівкою			500 300
4		На поточний рахунок Кравчук А.Р. надійшли кошти за надані послуги від іногороднього клієнта			2000
5		З вкладу «на вимогу» Кравчук А.Р. перераховано комунальні платежі			500
6		З вкладу «на вимогу» Кравчук А.Р. кошти переведені на короткостроковий депозит			5000
7		На поточний рахунок Кравчук А.Р. повернуто: довгостроковий депозит; нараховані відсотки за цим депозитом			15000 3000
8		За заявою клієнта з каси банку видано готівкою			10000
9		З вкладу «на вимогу» списано кошти за розрахунково- касове обслуговування (0,1% від суми опрацьованих платіжних документів та 1% від суми виданої готівки)			?