Довідка касира по прибутку (про суму прийнятої готівки та кількість грошових документів, які надійшли до каси)

за "___"______________200_ р.

Прізвище та ініціали контролера	Кількість прибуткових документів	Сума прибутку	Підпис контролера

Для заповнення довідки використати примітку 1.3.

Завдання № 3 Робота на посаді касира видаткової каси

- Скласти бухгалтерські проведення за операціями; - Вказати первинні документи за операціями;

- Заповнити первинні документи за оп. 6, 12;

- Виконати необхідні розрахунки;

- Заповнити довідки прибуткової і видаткової каси;

- Заповнити звіт касира.

Журнал реєстрації касових операцій акб «Діалог»

№ п/п	Касові документи	Зміст операції	Дебет	Кредит	Сума, грн..
1		Касир видаткової каси одержав під звіт для здійснення видаткових операцій готівку в сумі			200000
2		Передав завантажені касети для банкомата інкасатору			25000
3		З каси за чеком видано кошти АТ «Луч» для виплати зарплати			22000
4		Видано короткостроковий кредит на поточні потреби Краснову К.А.			5000
5		Видано довгостроковий кредит в інвестиційну діяльність Петрову С.А			18000
6		Виплачено з каси відсотки за короткостроковим вкладом (депозитом) Сидоренко О.В. (примітка 2.1)			1200
7		3 каси банку за чеком клієнта видано готівку на господарські потреби			20000
8		Після закінчення дії договору, з каси готівкою виплачено фізичній особі короткостроковий депозит			10000
9		3 каси видано кредити фізичним особам: а) споживчий - на 6 міс. б) довгостроковий — на будівництво будинку (на 5 років).			3000 35000
10		Нараховано проценти за позиками фізичних осіб: (за поточний місяць, метод 30/360)) а) за соживчим кредитом – за ставкою 12% б) на будівництво будинку за ставкою 16% річних			? ?
11		3 каси видано зарплату, нараховану працівникам банку			24 000
12		3 каси видано готівку під звіт працівникові банку, Харченку А.П. , для придбання будівельних матеріалів			850
13		Видано кошти в підзвіт касиру обмінного пункту			7500
14		Готівкою виплачено кошти з поточного рахунка фізичної особи			5000
15		Павленку С.А. повернуто довгостроковий депозит			15000
16		Виплачено дивіденди власникам			14200
17		Здійснено з каси платіж за оренду приміщення			525
18		На кінець дня залишок готівки в касира			?

Примітка 2: