8. Автоматизація облікових задач у системі "парус -підприємство" версії 7.20

8.2. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій

8.2.1. Автоматизація обліку банківських і касових операцій

Облік банківських операцій може здійснюватись у програмі „Парус -Підприємство" з використанням документів наступних типів:

ЗПВ - заява на перерахування валюти;

П/Д- платіжне доручення;

П/В - платіжна вимога.

Окрім типових шляхів реєстрації, банківські документи можуть створю­ватись наступними шляхами:

• 3 використанням заздалегідь підготовленого зразка.

• Використовуючи дані дебіторської та кредиторської заборгованості.

• Використовуючи регістр ,^Курнал платежів".

Реквізити банківського документу реєструються у відповідних полях вік­на документу (рис.8.1):

„Tіп" - тип документу, що вибирається зі списку можливих значень.

"Платник" та „Одержувач" - заповнюються шляхом вибору з довідника контрагенти" та відображають, відповідно, найменування контрагента, що перераховує кошти, та одержувача платежу.

реквізити" - відображає номери розрахункових рахунків платника та одержувача коштів.

" Вud операції" - відображає вид фінансової операції, значення якої виби­рається зі списку можливих значень у відповідності до інформації довідника „Фінансові операції".

Податкова група" -відображає податкову групу, значення якої запов­нюються шляхом вибору з довідника Додаткові групи".

Додаткові специфікації" -дозволяє на закладці Додаткові специфіка­ції" вікна документу вказати суми та значення ставок податків, за якими бу­дуть розраховуватись податки з цих сум. Якщо у полі Податкові специфіка­ції" встановлена ,то суми документу розраховуються на підставі даних, зареєстрованих на закладці „Податкові специфікації".

" Акциз(%) „Ставка ПДВ" -призначені відповідно для вказання ставки акцизного збору та ПДВ;

"всього" -дозволяє вказати загальну суму платежу.

На вкладці „Відомості" вікна реквізитів банківського документу вказують призначення платежу та дані про документ, що є підставою для перерахуван­ня (отримання) коштів. Вкладка "Господарська операція" призначена для вибору з довідника „Зразки господарських операцій" зразка операції, що буде записуватись програмою при відпрацюванні документу.

188

Рис. 8.1.Вікно реквізитів банківського документу.

Працюючи з реєстром банківських документів окрім типових, можна ви­конувати наступні дії:

1. Створювати записи у журналі платежів, використовуючи дані зареєстро­ваних документів.

2. Переглядати платежі та господарські операції, що створені з використан­ням даних документу.

3. Отримувати додаткові звіти.

4. Виконувати додаткові функції:

• експорт реєстру банківських документів у вибраний каталог;

• імпорт реєстру банківських документів з вибраного каталогу;

• експорт банківських документів у систему „ Клієнт-Банк";

• імпорт банківських документів із системи „Клієнт-Банк".

Облік касових операцій може здійснюватись у програмі з використанням касових документів наступних типів: ПКО ~ прибутковий касовий ордер; ВКО - видатковий касовий ордер. Касові документи створюють в модулі "Бухгалтерія" в реєстрі „Касові до-

189

кументи" (пункт меню"Документи").

Принципи роботи з касовими документами аналогічні банківським. Пра­цюючи з реєстром касових документів, можна, використовуючи контекстне меню, виконувати дії, ідентичні реєстру банківських документів та додаткові функції:

• експорт реєстру касових документів у вибраний каталог;

• імпорт реєстру касових документів з вибраного каталогу;

• присвоєння виду операції касовим документам.