7. Расчет финансовых потоков и капитала поселка Ставрово

Для расчета финансовых потоков п. Ставрово была построена финансовая модель, включающая в себя динамику платежей за период 2007-2009 гг между основными группами контрагентов поселения, а также их взаиморасчеты с внешней средой (контрагенты, находящиеся за пределами п. Ставрово).

Ниже представлены итоговые таблицы с расчетом сальдо финансовых потоков по следующим группам контрагентов, являющихся основными участниками экономических отношений и формирующих основные финансовые потоки поселка:

1. Градообразующие предприятия (ОАО «Ставровский завод АТО» и ООО «СтАТО») – табл. 2.7.1;

2. Органы местного самоуправления (ОМС) – табл. 2.7.2;

3. Инфраструктурные объекты (учреждения ЖКХ – МУ МП ЖКХ, ООО «Тепло-сбыт», здравоохранения и образования, социальной защиты) – табл. 2.7.4;

4. Население – табл. 2.7.5;

5. Местная промышленность и малый бизнес – табл. 2.7.6;

6. Вышестоящие бюджеты (федеральный, областной и районный);

7. Внешняя среда.

К инфраструктуре также отнесены филиалы ресурсоснабжающих предприятий - ООО «Владимиррегионгаз» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

Сальдо взаиморасчетов построены на основе доступной для анализа первичной учетной информации, полученной от основных контрагентов.

Таблица 2.7.1

Сальдо контрагента гроп, тыс руб

№	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	ГРОП
2	ОМС	0	70	81	1 434	1 456	1 960	-1 434	-1 386	-1 879
3	Инфраструктура (итого), из них	8 947	4 981	5 541	20 057	15 715	8 761	-11 110	-10 734	-3 220
3.1.	Здравоохранение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Образование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Социальная защита	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	ЖКХ	8 947	4 981	5 541	20 057	15 715	8 761	-11 110	-10 734	-3 220
4	Население	17 900	29 278	4 925	78 680	81 495	51 939	-60 780	-52 217	-47 014
5	Местная промышленность и малый бизнес	58 466	77 651	90 874	33 027	43 015	37 180	25 439	34 636	53 694
6	Итого по внутренним контрагентам монопоселения:	85 313	111 980	101 421	133 198	141 681	99 840	-47 885	-29 701	1 581
7	Вышестоящие бюджеты (районный, региональный, федеральный)	856	382	432	62 342	44 584	58 295	-61 486	-44 202	-57 863
7.1.	Федеральный бюджет	856	382	432	60 349	42 710	56 572	-59 493	-42 328	-56 140
7.2.	Региональный бюджет	0	0	0	1 993	1 874	1 723	-1 993	-1 874	-1 723
7.3.	Районный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Внешняя среда	583 096	525 846	310 039	449 010	428 790	256 177	134 086	97 056	53 862
9	Итого по внешним контрагентам монопоселения:	583952	526228	310471	511352	473374	314472	72600	52 854	-4 001
10	Итого:	669265	638208	411892	644550	615054	414311	24715	23 154	-2 419

Таблица 2.7.2.