Инвестиционный проект «Строительство производственной базы по снабжению автотракторной техникой и запчастями с сервисным обслуживанием»

Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, чел	30
Срок реализации проекта, лет	2 года
Нефинансовые вложения инициатора проекта	Разработана концепция проекта, подготовлен производственный план заключены предварительные соглашения с покупателями и поставщиками.
Инвестиции в проект, млн руб в том числе собственные средства инициатора проекта заемные средства и средства соинвесторов	97,825 31,105 66,72
Среднегодовая выручка после выхода на проектную мощность, млн. руб.	680

Суть проекта: Организация производственной базы по снабжению автотракторной техникой, запчастями с сервисным обслуживанием сельхозпроизводителей Владимирской области.

Инициатор проекта: ОАО «Росагроснаб».

Текущее состояние проекта:

• Подготовлен производственный план.

• Разработана концепция проекта.

• Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями.

Потребность в инвестициях:

Общая стоимость инвестпроекта составляет 97,825 млн. рублей.

За основу, в расчетах подведения инженерных коммуникаций, взяты данные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликацией генплана с указанием точек технологических присоединений.

За основу расчета площадей производственных помещений, окружающих территорий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требований строительных норм и правил (в части размещения оборудования на данных площадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевого производства, предложенные генеральным проектировщиком проектным институтом «Гипроагрохим», г. Владимир.

Производственная площадка реализации автотракторной техники и запчастей включает в себя складские помещения, автогаражные помещения, административные помещения.

Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка – 4,125 млн руб.

Разработка проектно-сметной документации – 5,5 млн руб

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Складские помещения – 1 000 кв. м.

2. Автогараж – 1 000 кв. м.

3. Административное помещение – 250 кв. м.

4. Открытая площадка – 2 000 кв. м.

Потребность в капитальных вложениях – 40 млн. рублей.

Оборудование:

1. Складское оборудование.

2. Авторемонтное оборудование.

Потребность в капитальных вложениях – 26 млн. рублей.

Инвестиции в оборотный капитал – 6 млн руб

ЭКОЛОГИЯ

1. Ливневая канализация – 0,2 млн руб

2. Благоустройство – 7,5 млн. рублей.

3. Автодорога (логистические площадки) – 8,5 млн. рублей.

Основные показатели эффективности проекта:

• Выручка с НДС 680 млн.руб/год, 27 % - рентабельность продаж по чистой прибыли.

• Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой) составляет 0,6 лет.

Строительство предприятия по производству керамических строительных материалов

Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, чел	66
Срок реализации проекта, лет	2 года
Нефинансовые вложения инициатора проекта	Разработан бизнес-план, получена лицензия на право пользования недрами данного месторождения, земля под застройку находится в частично в собственности, частично в аренде, заключены соглашения о намерениях с будущими покупателями, проект поддержан как районной, так и областной администрацией.
Инвестиции в проект, млн руб в том числе : - собственные средства инициатора проекта - заемные средства Инвестиции в развитие внешней инфраструктуры, млн руб в том числе бюджетные средства, млн руб	1 344 406,7 937,3 11,5 11,5
Среднегодовая выручка после выхода на проектную мощность, тыс руб с НДС	591 888

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Профинвестстрой». Компания создана в 2008 г. для реализации проекта по строительству и эксплуатации Ставровского (бывш. Куриловский) кирпичного завода производственной мощностью 60 млн. единиц изделий в год. ООО «Профинвестстрой» в настоящее время зарегистрировано на территории поселка Ставрово.

Цели и задачи проекта, особенности проекта:

Целями проекта являются:

1. Создание конкурентоспособного предприятия по выпуску керамических строительных материалов (кирпича) для получения дохода;

2. Охват доли рынка облицовочного и рядового кирпича за счет:

- выпуска ассортимента продукции, пользующегося повышенным спросом;

- гибкости ценовой политики;

- улучшения сервисного обслуживания заказчиков (выполнение заказов в более сжатые по сравнению с конкурентами сроки).

Описание продукта (услуги):

На Ставровском кирпичном заводе планируется производить следующие виды продукции:

• полнотелый стандартный кирпич по ГОСТ 530-2007,

• утолщенный кирпич (пустотность 30%) ГОСТ 530-2007,

• стандартный кирпич (пустотность 30%) ГОСТ 530-2007,

• камень керамический (пустотность 30%) ГОСТ 530-2007.

Краткая характеристика рынка, на котором будет предлагаться продукт услуга. Основные потребители:

Объект располагается по адресу: Владимирская область, Собинский район, с.Курилово и находится в непосредственной близости от экономически активных зон и рынков сбыта (рис.4.1.1).

Рис 4.1.1. План расположения площадей завода

Объект обладает выгодным расположением в части обеспеченности трудовыми ресурсами (в непосредственной близости от объекта расположены населенные пункты: п.г.т. Ставрово, с.Курилово, г.г. Собинка, Лакинск), транспортной доступности (транспортная доступность обеспечивается проходящей в непосредственной близости от объекта автомобильной дорогой, имеющей выход на а/м государственного значения М7 Москва-Н.Новгород), удобства расположения и близости к ёмким рынкам сбыта (г.г. Москва, Владимир, Иваново, Н.Новгород).

Наличие спроса и ожидаемые объемы продаж:

Заключены соглашения о намерениях с крупными строительными компаниями Владимирской области. В течение года после пуска в эксплуатацию предприятие планирует выйти на 100% мощность – 60 млн. шт. кирпича в год.

Организация производства:

Основная схема технологического процесса приведена на рис. 4.1.2.

Рис. 4.1.2. Схема технологического процесса

Текущее состояние реализации проекта:

Подготовлено предпроектное предложение по строительству завода. Завод спроектирован на базе лабораторных исследований глинистого сырья месторождения «Куриловское» методом пластического формования для производства облицовочного пустотелого и полнотелого кирпича. Результаты лабораторных исследований показали, что использования глинистого сырья месторождения «Куриловское» позволяет получить готовые изделия высокого качества. Заказчиком получена лицензия на право пользования недрамиданного месторождения, серия ВЛМ №80112 от 07.12.2009г. срок действия до 20.11.2034г.

Наличие собственных возможностей и ресурсов для реализации проекта:

Реализация проекта предусматривает вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков общей площадью 89,193 Га в том числе находящихся в собственности заказчика участков площадью 10,407 и 69 Га, и в соответствии с Актом выбора участка под строительство ― участки площадью 9,786 Га.

Потребности во внешних финансовых ресурсах:

Планируемые инвестиции в проект (без НДС): 1  092 787 тыс. руб.

из них в:

• оборудование – 530 156 тыс. руб.

• здания и сооружения – 351 964 тыс. руб.

• проектно-сметная документация - 26 464 тыс. руб.

• транспорт – 20 730 тыс. руб.

• формирование оборотного капитала – 163 473 тыс. руб.

Дополнительно на формирование необходимой инженерной инфраструктуры требуются следующие финансовые вложения (с учетом стоимости разработки проектно-сметной документации), с учетом НДС:

• Трансформаторная подстанция – 2 000 кВА (2 кВА) – 6 млн. рублей.

• Электроэнергия – стоимость подведения электросетей– из с. Курилово –2 км, 12 млн руб

• Технологическое присоединение эл. энергии – 20 млн руб

• Комплекс локальных очистных сооружений - 37 млн руб

Всего: 75 млн руб

Таким образом, общая стоимость проекта составит 1 344 мн. руб.

Часть затрат, связанная с подведением обжеинженерных сетей и коммуникаций на общую сумму 11,5 млн. рублей должна быть профинансирована из бюджетных средств в рамках поселковой программы развития инженерной инфраструктуры (см. раздел 4.4 настоящей Программы).

Для обеспечения производственного процесса по изготовлению кирпича заключено соглашение о намерениях с фирмой «ИНКЕРАМ» на поставку оборудования, входящего в состав технологической линии (табл. 4.1.3)

Таблица 4.1.3

Перечень оборудования входящего в состав линии

	Наименование оборудования	Валюта	Стоимость
1	Линия подготовки и экструдирования	евро	3156454
2	Автоматическое перемещение изделий	евро	3635694
3	Сушилка непрерывного действия	евро	1655930
4	Туннельная печь	евро	2373583
5	в том числе запасные части	евро	270000
6	Проектные работы	евро	529000
7	Техсодействие	евро	978540
8	Транспорт CIP	евро	договорная
	Общая стоимость поставок	евро	12329201

Примечание: Перечень оборудования необходимого для работы линии, но не входящий в перечень поставки указан в технической документации. При расчёте потребности в финансировании дополнительное оборудование не учитывается. Уточнённые показатели стоимости оборудования будут приведены в проектно-сметной документации.

Дополнительно предполагается приобретение транспортных средств, поставщики которых на момент составления бизнес-плана не определены (табл. 4.1.4).

Таблица 4.1.4

Перечень транспортных средств и поставщиков

	ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МОЩНОСТЬ	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1	Экскаватор	ЭО 5126	2	180	2300000
2	Самосвал	МАЗ 551605 280	4	330	2210000
3	Фронтальный погрузчик	АМКОДОР 342В	3	148	1820000
4	Бульдозер	Б 10М 01111 1Е	1	180	2650000
5	Вилочный погрузчик	Komatsu (до 3-х т.)	3	88	600000
6	Автотопливозаправщик	АТЗ 12	1	180	1930000

Собственные средства инициатора проекта – 406,7 млн руб, на 30 % объема инвестиций. Ведется работа по привлечению стратегического инвестора и заемного капитала.

Этапы и сроки реализации проекта:

Строительство и пуск в эксплуатацию объекта планируется закончить в течение 2-х лет.

В течение 2011 ― 2012 года необходимо привлечь средства:

• На изготовление проектно-сметной документации; во 2-3 квартале от даты начала работ по проекту, авансирование 30%, 3-4 квартал - оплата выполненных работ.

• На проектирование, изготовление и поставку оборудования; в 2-3 квартале авансированние 30%, оплата выполненных работ равными долями в течение 18 месяцев.

• На строительство зданий и сооружений; 4 квартал 2011 ― 1 квартал 2012 г – авансирование - 30%, оплата выполненных работ равными долями в течение 24 месяцев.

• На приобретение транспорта - в 3-4 квартале 2012г - 100%.

Основные показатели эффективности проекта (горизонт расчета 10 лет):

NPV (чистый дисконтированный доход): 734 469 тыс. руб.

IRR (внутренняя норма рентабельности): 28%

Максимальная процентная ставка привлекаемых средств 12-14% годовых.

Срок окупаемости инвестиционных затрат составляет 5,25 лет с начала реализации проекта.

Среднегодовой объем чистой прибыли оценивается на уровне 105 502 тыс. руб.

Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств в проект.

Дополнительная информация:

Ситуация сложившаяся в строительной отрасли в связи с мировым финансовым кризисом, уменьшение объемов строительства производственных сооружений и обострившаяся конкуренция среди строительных компаний, позволяет значительно сэкономить на проектировании и строительстве зданий и сооружений, необходимых для организации производства.

В вместе с тем, наблюдая положительную динамику выхода отечественной экономики из кризиса, можно с уверенностью сказать, что через 2-2,5 года высококачественная продукция выпущенная на современном, высокотехнологичном, итальянском оборудовании фирмы «ИНКЕРАМ», будет пользоваться неизменно высоким спросом, как у частных заказчиков, так и крупных застройщиков и строительных организаций.

Проект строительства завода нашел поддержку и одобрение Администрации Владимирской области и Собинского района (Приложение 3).