- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
- •Передмова
- •Системні компетенції:
- •1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
- •1.2. Зміст навчальної дисципліни
- •Змістовий модуль 1. Вступ до інвестиційного аналізу Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •Змістовий модуль 2.Аналіз інвестиційних проектів Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •Змістовий модуль 3. Аналіз умов інвестування та фінансових інвестицій
- •Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії та аналіз інвестиційного портфеля Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 2. Аналіз інвестиційних проектів
- •Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 4. Оцінка стратегії та аналіз інвестиційного портфелю
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфелю
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №2
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 3
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №4
- •Тема 7. Фінансово інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Практичне заняття № 5
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Практичне заняття №6
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 7
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 8 Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії на аналіз інвестиційного портфеля
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 9
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольне завдання
- •4. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи
- •Задача.
- •3. Задача
- •4. Тестові завдання.
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуалЬних завдань
- •Теми рефератів
- •Науково-дослідне завдання
- •6.. Підсумковий контроль . Тестові завдання
- •2)Фактори, які впливають на об'єм інвестицій:
- •3)По об'єктах вкладених цінностей інвестиції розподіляються:
- •4)Два проекти вважаються альтернативними, якщо:
- •5)Грошовий потік називається ординарним, якщо:
- •6)Вплив очікуваної норми прибутку на інвестиції такий:
- •8)Основна мета інвестиційного менеджменту:
- •9)За ознакою відношення взаємозалежності інвестиційні проекти можуть бути класифіковані на:
- •17)Два проекти вважаються доповнюючими, якщо:
- •20)Якщо надходження (виплати) здійснюються на початку періоду, ануїтет називається:
- •21)Проекти пов'язані між собою відношенням заміщення означає, що:
- •23)Внутрішня норма прибутку характеризує:
- •24)Загальний рівень ризику конкретного фінансового активу вимірюється такими показниками:
- •Методика та приклади розв'язування типових задач Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій
- •Інформація для розрахунку ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості акції
- •Вихідна інформація для визначення доцільності інвестування
- •Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестиційний аналіз» здійснюється на основі поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (заліку).
- •Питання для підготовки до заліку з ’’Інвестиційного аналізу’’
- •7. Список Рекомендованої літератури Обов’язкова література
- •Додаткова література
- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
2)Фактори, які впливають на об'єм інвестицій:
а) розподіл доходу на споживання і збереження, рівень очікуваної норми чистого прибутку, ставка позичкового відсотку, рівень інфляції.
б) розподіл доходу на споживання і збереження, рівень очікуваної норми чистого прибутку, ставка позичкового відсотку.
в) розподіл доходу на споживання і збереження, рівень очікуваної норми чистого прибутку, рух грошових коштів, рівень інфляції.
г) бюджетне планування, рівень очікуваної норми чистого прибутку, ставка позичкового відсотку, рівень інфляції.
3)По об'єктах вкладених цінностей інвестиції розподіляються:
а) на прямі і непрямі.
б) на приватні і державні.
в) на реальні і фінансові.
г) на безризикові і ризикові.
4)Два проекти вважаються альтернативними, якщо:
а) вони можуть реалізовуватися одночасно.
б) вони не можуть реалізовуватися одночасно.
в) прийняття одного автоматично означає прийняття другого.
г) прийняття одного дає можливість зростанню доходу по іншому проекту.
5)Грошовий потік називається ординарним, якщо:
а) він складається з початкових інвестицій, вкладених одноразово або на протязі декількох послідовних базових періодів, і послідуючих надходжень грошових коштів.
б) надходження грошових коштів чергується з їх відтоком.
в) він складається з початкових інвестицій, вкладених одноразово або на протязі декількох послідовних базових періодів.
г) він складається з початкових інвестицій, вкладених одноразово, і послідуючих надходжень грошових коштів.
6)Вплив очікуваної норми прибутку на інвестиції такий:
а) Чим вища норма чистого прибутку, тим більше інвестицій.
б) Чим вища норма чистого прибутку, тим менше інвестицій.
в) Чим нижча норма чистого прибутку, тим більше інвестицій.
г) Норма чистого прибутку не впливає на інвестиції.
7)По типу участі в інвестуванні інвестиції розподіляються на:
а) реальні і фінансові.
б) прямі і непрямі.
в) приватні і державні.
г) державні і іноземні.
8)Основна мета інвестиційного менеджменту:
а) забезпечення високих темпів економічного розвитку за рахунок ефективної інвестиційної діяльності.
б) забезпечення максимізації доходів від інвестиційної діяльності.
в) розробка інвестиційної стратегії та забезпечення найбільш ефективних шляхів її реалізації на окремих етапах.
г) забезпечення фінансової стабільності і платоспроможності підприємств в процесі реалізації інвестиційної діяльності.
9)За ознакою відношення взаємозалежності інвестиційні проекти можуть бути класифіковані на:
а) альтернативні, незалежні, заміщення.
б) альтернативні, заміщення, доповнення, комплементарні.
в) комплементарні, заміщення, доповнення, незалежні.
г) альтернативні, заміщення, доповнення, незалежні.
10)Чиста теперішня вартість - це:
а) різниця між перерахованим за рахунок дисконтування грошовим потоком за період експлуатації інвестиційного проекту та сумою інвестицій на його реалізацію.
б) відношення між перерахованим за рахунок дисконтування грошовим потоком за період експлуатації інвестиційного проекту та сумою інвестицій на його реалізацію.
в) сума початкових інвестицій, вкладених одноразово або на протязі декількох послідовних базових періодів, і послідуючих надходжень грошових коштів.
г) сума чистого прибутку від реалізації проекту і амортизаційних відрахувань.
11)Якщо очікувана норма чистого прибутку більша, ніж ставка позичкового відсотка, тоді вигідніше:
а) інвестувати в реальні проекти.
б) просто тримати гроші у банку.
в) витрачати кошти на споживання.
г) витрачати кошти на заощадження.
12)По формах власності інвестиції розподіляються на:
а) приватні, державні, іноземні.
б) приватні, державні, іноземні, спільні.
в) приватні, іноземні, спільні, корпоративні.
г) державні, іноземні, бюджетні, спільні.
13)Контракт про поставку товарів, іноземної валюти або фінансових інструментів по ціні, встановленій на даний момент, але з поставкою або розрахунком в певний момент в майбутньому називається:
а) форвард.
б) ф'ючерс.
в) опціон.
г) акредитив.
14)Грошовий потік називається неординарним, якщо:
а) він складається з початкових інвестицій, вкладених одноразово або на протязі декількох послідовних базових періодів, і послідуючих надходжень грошових коштів.
б) він складається з початкових інвестицій, вкладених одноразово або на протязі декількох послідовних базових періодів.
в) він складається з початкових інвестицій, вкладених одноразово, і послідуючих надходжень грошових коштів.
г) надходження грошових коштів чергується з їх відтоком.
15)Якщо NРV<0, то в разі прийняття проекту власники підприємства:
а) будуть нести збитки.
б) свого капіталу не збільшать, хоча об'єм виробництва і зросте.
в) збільшать свою власність.
г) зменшать об'єм виробництва.
16)Чим вище рівень інфляції, тим -
а) більше знецінюються майбутні доходи і менший стимул для інвестування.
б) менше знецінюються майбутні доходи і більший стимул для інвестування.
в) більше знецінюються майбутні доходи і більший стимул для інвестування.
г) менше знецінюються майбутні доходи і менший стимул для інвестування.