Хід роботи:

1. Провести створення нової інформаційної бази.

2. Ввести інформацію про організацію згідно завдання отриманого від викладача.

3. Налаштувати параметри обліку для своєї організації.

4. Заповнити початкові залишки для своєї організації згідно свого варіанту. При цьому заповнивши всі значення субконто.

Стаття	Варіант
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311	50000	120000	80000	200000	90000	60000	160000	70000	250000	30000
46	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
40	75000	180000	100000	220000	130000	80000	190000	120000	500000	150000

Лабораторна робота №2 – Касові операції

Тема: Касові операції.

Мета: робота з касовими документами – прибутковими та видатковими касовими ордерами, звіт касира, а також виведення їх на друк.

Нормативна база:

1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ 15.12.2004 N 637.

2. Постанова НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», від 09.02.2005 № 32.

3. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року N 436/95.

Теоретичні відомості Робота з касовими документами

Доступ до роботи з касовими документами можна отримати з пункту «Каса» Головного меню:

Або через вкладку «Каса» на Панелі функцій:

Надходження готівкових грошових коштів

Для реєстрації надходження готівкових грошових коштів в касу організації призначений документ «Прибутковий касовий ордер» (меню «Каса» — «Прибутковий касовий ордер», «Каса» — «Касові документи»).

Цим документом оформляються наступні види господарських операцій:

• «Оплата від покупця»;

• «Прийом роздрібного виторгу»;

• «Повернення коштів підзвітною особою»;

• «Повернення коштів постачальником»;

• «Повернення коштів працівником»;

• «Одержання готівкових коштів у банку»;

• «Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами»;

• «Інший прибуток коштів».

Вид операції встановлюється в реквізиті «Операція».

Операція «Оплата від покупця» указується під час надходження готівкових грошових коштів від покупця. У реквізиті «Договір» документу «Прибутковий касовий ордер» при цьому буде необхідно вибрати той договір, в якому встановлений вигляд «з покупцем», «з комісіонером» або «з комітентом». При проведенні документа «1С:Бухгалтерія 8 для України» визначить стан розрахунків за договором і розділить суму, що поступила, на аванс і оплату.

Операція «Прийом роздрібного виторгу» встановлюється для реєстрації прийому виручки торгової точки в касу організації.

Операція «Повернення коштів підзвітною особою» передбачена для реєстрації повернення грошових коштів підзвітною особою — співробітником підприємства. При виборі даного виду операції зовнішній вигляд форми документа змінюється, на формі відображається поле для вибору підзвітної особи із списку працівників.

Операція «Повернення коштів постачальником» призначена для віддзеркалення надходження готівкових грошових коштів, повернених постачальником. Договір треба вибирати той, в якому встановлений вигляд «з постачальником», «з комісіонером» або «з комітентом».

Операція «Одержання готівкових коштів у банку» призначена для віддзеркалення факту отримання готівки з розрахункового рахунку організації в банку.

Операція «Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами» використовується під час надходження готівки по кредитах і позиках. Договір треба вибирати той, в якому встановлений вигляд «інше».

Операція «Інший прибуток коштів» вибирається в решті випадків.

Документ «Прибутковий касовий ордер» можна роздрукувати в паперовому вигляді (типова форма КО-1).