Структура програми навчальної дисципліни “Економіко-математичне моделювання”

Курс: 3 Підготовка бакалаврів	Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 5. Модуль: 2 Змістових модулів 12. Загальна кількість годин: 180. Тижневих годин: 4.	Шифр та назва галузі знань (0104 Економіка і підприємництво). Шифр та назва напряму підготовки (6.030508 – Фінанси і кредит). Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр.	Обов’язкова Семестр: 6 Лекції: 34 годин. Семінари (практичні): 17 годин. Лабораторні заняття: 34 годин. Самостійна робота: 108 годин. Вид підсумкового контролю: екзамен.

Навчальна програма Зміст курсу:

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

Поняття економіко-математичної моделі. Класифікація економіко-математичних моделей за різними ознаками. Методика побудови економіко-математичних моделей. Системний підхід у моделюванні.

Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі

Задачі економічного вибору. Сутність звичайної (однокритиріальної) оптимізації. Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. Вибір критерію оптимізації, функціональних та не функціональних обмежень задачі. Класифікація моделей і методів розв’язування задач математичного програмування. Приклади економічних задач, які доцільно розв’язувати, застосовуючи методи та моделі математичного програмування.

Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування

Економічна та математична постановка задач лінійного програмування (ЛП). Використовувана система гіпотез. Визначення множини допустимих планів задачі ЛП. Геометрична інтерпретація множини допустимих розв’язків задач ЛП. Цільова функція задачі ЛП. Канонічна форма лінійної оптимізаційної моделі. Оптимальний план задачі ЛП. Симплексний метод. Інші методи розв’язування задач ЛП.

Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач

Основна та двоїста задачі як пара взаємоспряжених задач ЛП. Двоїсті оцінки та дефіцитність ресурсів у колі оптимального плану задачі ЛП. Стійкість оптимальних планів прямої та двоїстої задач. Основні теореми двоїстості та їх економічний зміст. Посляоптимізаційний аналіз задач ЛП.

Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється і нової продукції. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. Аналіз коефіцієнтів цільової функції. Аналіз коефіцієнтів технологічної матриці для базисних і вільних змінних. Приклади практичного використання двоїстих оцінок у аналізі економічних задач.