Устройство Системы	79

Использование особых отметок

Пусть строка A включает в себя суммы выплат, составляющих фонд заработной платы предприятия, а строка B связана со строкой A формулой

B = A * 0,28

и представляет сумму отчислений в Пенсионный Фонд. Как Система при формировании ордера рассчитывает строку B? Формируя ордер, Система рассчитывает строку A на основании итогов входящих в ордер ведомостей – просматривает строки итогов и берет из них суммы в/у, входящих в строку A согласно ее заданным в словаре "Типовые проводки" характеристикам; строку B ордера Система рассчитывает уже без просмотра итогов ведомостей, только на основании строки A.

Однако в некоторых случаях требуется при расчете B исклю- чить из A суммы в/у определенной категории сотрудников – например, зарплату инвалидов, с которой работодатель не от- числяет 28% в ПФ. В таких случаях сотрудникам, в/у которых не должны войти в расчет строки B, в анкете, на вкладке "Примечание" устанавливается особая отметка, имеющая период действия (см. "Анкета", стр. 26).

Эта же отметка устанавливается и в характеристиках строки B в словаре "Типовые проводки". Теперь Система при расчете строки B будет обращаться к итогам ведомостей и заново собирать в/у, входящие в строку A, исключая при этом те строки итогов, в которых имеется особая отметка (см. Примечание). Подчеркнем, что период действия этого механизма расчета будет ограничен указанным в анкете периодом действия особой отметки.

Примечание: Напомним, что в итогах ведомостей, на основании которых фор- мируется ордер, начисленные суммы раскладываются (распределяются по строкам) по набору аналитических признаков – в одну строку итогов собираются суммы в/у с одинаковыми значениями признаков "состав затрат", "вид ЛС", "должность", "особая отметка".

Контрагенты

Словарь "Контрагенты" предназначен для хранения информации об организациях-контрагентах, реквизиты которых используются в учете, и всех сотрудниках предприятия.

Для контрагентов – юридических лиц в словаре хранятся их наименования, банковские реквизиты, почтовые адреса и т.п.

Для простоты мы используем в формуле имена строк вместо ссылок c<N>.

80	Глава 3

Для контрагентов – физических лиц хранятся их должности, фамилии, имена, отчества, паспортные данные и т.д.

Контрагент – юридическое лицо, в параметрах которого задаются реквизиты Вашей организации, должен быть зарегистрирован в модуле "Администратор" как контрагент "Мы" (см. книгу "Руководство администратора"). Реквизиты контрагента "Мы" используются при печати документов и выгрузке данных в электронном виде для ГНИ.

Формирование данных о сотрудниках в словаре происходит автоматически, при занесении личных сведений сотрудника в анкету (см. выше "Раздел "Учет" – "Сотрудники, Лицевые счета").

Страны и регионы

В этом словаре хранится список стран с указанием кода Общероссийского Классификатора Стран Мира (ОКСМ) и для каждой страны — список регионов с указанием кодов Общероссийского Классификатора объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) и Справочника Обозначе- ний Государственной налоговой инспекции (СОГНИ).

Информация словаря "Страны и регионы" используется при заполнении словаря "Контрагенты" и журнала "Сотрудники".

При импорте базы данных Классификатора адресов ГНИВЦ Госналогслужбы (производится в словаре "Контрагенты") в данном словаре автоматически регистрируется (если она не была зарегистрирована ранее) страна "Россия" с кодом ОКСМ – 643, и для страны с указанным кодом регистрируются импортированные регионы.

Типы персональных документов

Словарь предназначен для составления перечня типов документов, используемых в Системе как персональные документы.

Частным случаем персонального документа являются документы, удостоверяющие личность - в параметрах таких документов ставится специальная отметка. Документы с отметкой "Удостоверение личности" используются, например, при задании в анкете сотрудника реквизитов документа, удостоверяющего личность: поля "Тип", "Серия", "Номер", вкладка "Реквизиты" анкеты.

Устройство Системы

81

Степени родства

Словарь содержит перечень родственных связей и используется для ввода информации о членах семьи сотрудника. Родственную связь Вы можете выбрать из жестко заданного в Системе списка: "Сын", "Дочь", "Муж", "Жена", "Мать", "Отец", "…", "Прочее".

План счетов

Словарь "План счетов" служит для организации хранения и использования характеристик счетов бухгалтерского учета: синтетических и аналитических. Каждый синтетический счет имеет свой собственный набор аналитических счетов, количество которых может быть любым (в частности, синтетический счет может не иметь ни одного аналитического счета). Для каждого синтетического счета Система поддерживает одновременное ведение аналитических счетов по пяти признакам (от первого до пятого порядка).

В модуле "Зарплата" словарь "План счетов" используется для заполнения словарей "Составы затрат" и "Типовые проводки".

Заполнение и коррекцию словаря рекомендуем проводить в модуле "Бухгалтерия", где доступны разделы, поддерживающие данный словарь.

В номерах (кодах) счетов можно использовать цифры и буквы. Из специальных символов рекомендуем пользоваться в кодах субсчетов символом "/".

Счет может быть валютным или невалютным. Учет на невалютных счетах ведется только в базовой валюте. На валютных сче- тах средства учитываются в любых, зарегистрированных в словаре "Наименования и курсы валют" валютах, кроме базовой, а также оцениваются эквивалентом в единицах базовой валюты. Базовая валюта задается в модуле "Администратор".

Наименования и курсы валют

Словарь служит для регистрации валют, используемых в учетных операциях, а также для хранения истории изменения курсов зарегистрированных валют по отношению к базовой валюте. Система позволяет вести учет как финансовых, так и материальных средств в различных валютах. Число валют, одновременно используемых в Системе, не ограничено.

82	Глава 3

Валюта характеризуется цифровым кодом, буквенным кодом и наименованием. Цифровой код валюты используется в бухгалтерских функциях модуля "Бухгалтерия". Буквенный код является мнемокодом валюты и используется при выборе валюты в полях "Валюта:" форм редактирования разделов Системы; он также указывается в отчетах.

Одна из валют – в которой, в основном, ведется учет и формируются отчетные документы для налоговых органов, должна быть назначена базовой. Назначение базовой валюты производится в модуле "Администратор".

Базовая валюта помечена в крайнем левом столбце списка валют. Она не может быть размножена или удалена. Для всех остальных валют в словаре задаются курсы (относительно базовой). Курсы валют используются Системой при расчете сумм документов и отчетов. Если курс на необходимую дату не зарегистрирован, то Система использует курс на ближайшую предшествующую дату. Соответственно, регистрацию очередного курса необходимо производить только при его фактическом изменении.

В словаре хранятся также наименования валют и их разменных единиц, используемые при формировании "суммы прописью". Задание наименований разменных единиц не является обязательным, но если эти наименования не заданы, то Система округляет "сумму прописью" до целого значения. Если Вы измените цифровые коды ранее зарегистрированных валют (например, для соответствия Классификатору валют), не забудьте также изменить эти коды в функциях, используемых в модуле "Бухгалтерия".

Особые отметки

Словарь предназначен для подготовки перечня особых отметок.